UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 16,75% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 9,18% |
| Bonos|CAJA DEL MEDITERRRANEO|3,125|2012-03-26 | ES0314400096 | 9,15% |
| Bonos|CAJA VALENCIA|3,000|2012-05-11 | ES0314977325 | 9,12% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|0,220|2009-07-01 | ES0000011660 | 9,04% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 7,61% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 7,61% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 7,47% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,000|2012-03-02 | ES0313770077 | 4,27% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US2527871063 | 3,24% |
| Bonos|SWEDBANK AB|3,375|2014-05-27 | XS0429465163 | 3,01% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529656 | 1,55% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 1,06% |
| Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX | US78462F1030 | 0,93% |
| Acciones|UBS AG | CH0012309172 | 0,84% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,59% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,53% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,51% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,48% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,47% |
| Acciones|VIVENDI UNIVERSAL | FR0000127771 | 0,42% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,41% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,40% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,39% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,37% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,37% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,36% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,36% |
| Acciones|BAYER | DE0005752000 | 0,35% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,34% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,33% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE | FR0000120172 | 0,31% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,28% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,28% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,27% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,23% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo