UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P
ISIN
Patrimonio
65.395.875€
Valor liquidativo
30,97€
Fecha de alta
Nombre
UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I
ISIN
Patrimonio
13.125.589€
Valor liquidativo
32,35€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,76% * |
| 2018 | -1,75% * |
| 2017 | 1,96% * |
| 2016 | 3,10% |
| 2015 | 0,29% |
| 2014 | 3,61% |
| 2013 | 4,33% |
| 2012 | 7,57% |
| 2011 | -3,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,32% | 6,49% |
| 1 año | 2,74% | 2,74% |
| 2 años | 1,14% | 2,29% |
| 3 años | 2,28% | 6,99% |
| 4 años | 1,54% | 6,31% |
| 5 años | 1,63% | 8,40% |
| 6 años | 2,61% | 16,71% |
| 7 años | 2,89% | 22,09% |
| 8 años | 2,41% | 21,04% |
| 9 años | 2,74% | 27,52% |
| 10 años | 3,08% | 35,41% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 30,9747€ | |
| 30,4738€ | |
| 29,0879€ | |
| 30,2469€ | |
| 30,1494€ | |
| 30,2632€ | |
| 30,8036€ | |
| 30,5778€ | |
| 30,2824€ | |
| 30,1793€ | |
| 29,7000€ | |
| 29,6086€ | |
| 28,9517€ | |
| 28,6584€ | |
| 28,8070€ | |
| 28,3377€ | |
| 29,1369€ | |
| 29,8903€ | |
| 28,7228€ | |
| 28,6649€ | |
| 28,5749€ | |
| 28,0672€ | |
| 27,7208€ | |
| 27,0582€ | |
| 26,5391€ | |
| 27,0172€ | |
| 26,5700€ | |
| 26,1400€ | |
| 25,3700€ | |
| 25,4800€ | |
| 24,7000€ | |
| 24,2200€ | |
| 25,5900€ | |
| 25,7100€ | |
| 25,5400€ | |
| 25,2500€ | |
| 24,2900€ | |
| 25,0500€ | |
| 24,4640€ | |
| 23,9718€ |
Posiciones en cartera
El fondo UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI invierte en 123 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,68%6.456.240€, LU0468289250
-
6,91%5.802.540€, LU1423762613
-
6,66%5.597.000€, ES00000128E2
-
4,70%3.952.416€, IE0033758917
-
3,53%2.961.694€, LU0968427160
-
3,18%2.673.708€, LU1241889465
-
3,11%2.609.820€, LU0217390060
-
2,91%2.442.034€, IE00BD87Q831
-
2,87%2.408.597€, IE0032876397
-
2,86%2.404.617€, IE0004931386
-
2,76%2.319.240€, LU0368229703
-
2,75%2.307.380€, LU1140787190
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2,24%1.884.100€, LU1111085798
-
2,16%1.813.237€, IE00B6VHBN16
-
2,03%1.709.544€, LU0141799097
-
1,84%1.542.888€, IE00B0M62X26
-
1,73%1.455.214€, LU0446734104
-
1,67%1.400.952€, LU0360484769
-
1,63%1.371.825€, LU0569863755
-
1,61%1.353.550€, LU1310447989
-
1,60%1.341.802€, LU0270448839
-
1,55%1.301.456€, IE00BYM11K57
-
1,37%1.148.045€, LU1132652998
-
1,28%1.074.770€, LU0224580430
-
1,25%1.051.674€, LU1598689153
-
1,17%985.272€, LU0946084497
-
1,09%912.936€, FR0011571371
-
1,07%898.204€, IE00B529MQ97
-
0,96%809.290€, LU0747140647
-
0,95%798.646€, US78462F1030
-
0,86%719.304€, LU0827889485
-
0,81%680.088€, IE00BBHXD989
-
0,79%667.638€, LU0248183658
-
0,77%643.919€, LU0929190212
-
0,65%546.424€, AU3TB0000135
-
0,62%522.629€, XS1308289146
-
0,62%517.853€, US045167DR18
-
0,54%454.595€, US30216BHC90
-
0,54%450.090€, ES0180943005
-
0,53%447.786€, LU0219424131
-
0,44%368.158€, XS0850020586
-
0,42%354.759€, US00287YAY59
-
0,41%347.898€, XS1308291472
-
0,39%328.909€, XS1967636199
-
0,39%326.468€, XS1139494493
-
0,37%314.999€, XS1512827095
-
0,33%277.705€, US594918BJ27
-
0,32%265.267€, XS1717575259
-
0,31%263.816€, US718172BT54
-
0,31%259.480€, US836205AU87
-
0,29%241.731€, USG30376AB69
-
0,27%229.528€, XS1554373834
-
0,27%224.279€, FR0011942283
-
0,26%214.792€, XS1551677260
-
0,25%208.357€, XS1227607402
-
0,25%207.518€, XS1115459528
-
0,24%200.372€, XS1801906279
-
0,23%191.579€, USP16259AH99
-
0,23%189.900€, US20605PAK75
-
0,23%189.478€, US29446MAB81
-
0,22%187.972€, XS0206920141
-
0,22%186.907€, US87938WAT09
-
0,22%185.919€, US013817AW16
-
0,22%184.689€, US05968LAH50
-
0,22%184.602€, US12594KAA07
-
0,22%184.308€, US126650CC26
-
0,22%182.944€, US225433AT80
-
0,22%182.379€, XS0938722666
-
0,22%181.446€, US81180WAH43
-
0,21%180.501€, US345397WK59
-
0,21%179.656€, US50077LAJ52
-
0,21%175.650€, US71654QBU58
-
0,21%173.619€, XS1396647106
-
0,20%172.178€, FR0000121014
-
0,20%168.960€, US064159KJ44
-
0,19%163.019€, US035242AL09
-
0,19%162.559€, FR0013322823
-
0,17%146.140€, USP6811TAA36
-
0,17%140.082€, DE0007164600
-
0,15%128.928€, XS0207764712
-
0,15%122.673€, XS1028597315
-
0,14%121.402€, XS0954674825
-
0,14%114.085€, FR0011401751
-
0,14%113.578€, FR0000572646
-
0,13%111.732€, XS1134541306
-
0,13%110.321€, NL0000116168
-
0,13%109.661€, FR0012516417
-
0,13%109.216€, CH0038863350
-
0,13%108.332€, XS1115490523
-
0,13%108.139€, XS1201001572
-
0,13%107.243€, FR0012620367
-
0,13%106.706€, XS1195202822
-
0,13%106.069€, ES0144580Y14
-
0,12%102.151€, NL0009289321
-
0,12%98.030€, XS1206541366
-
0,11%90.306€, USF2893TAF33
-
0,11%89.112€, US80282KAS50
-
0,11%88.471€, US161175BJ23
-
0,10%88.168€, USG08820CD55
-
0,10%87.448€, US984121CJ06
-
0,10%83.680€, DE0007236101
-
0,09%79.804€, NL0000009355
-
0,09%74.204€, CH0012032048
-
0,09%74.200€, DE0008404005
-
0,09%71.610€, FR0000120628
-
0,08%63.042€, FR0000125486
-
0,07%63.005€, NL0000009538
-
0,07%59.199€, DE0007100000
-
0,07%57.602€, BE0974293251
-
0,07%55.965€, FR0000131104
-
0,06%48.290€, FR0000120271
-
0,06%46.466€, GB00B03MLX29
-
0,06%46.447€, IT0003132476
-
0,05%45.197€, ES0113211835
-
0,05%41.751€, FR0000120578
-
0,05%39.214€, ES0113900J37
-
0,05%39.126€, SE0000108656
-
0,04%36.827€, ES0178430E18
-
0,04%35.795€, DE000BASF111
-
0,04%32.902€, JE00B4T3BW64
-
0,04%30.815€, FR0010208488
-
0,03%28.032€, DE000BAY0017
-
0,02%19.576€, GB00BH4HKS39
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 43.195.307€ | 51,41% |
| IE | 17.443.537€ | 20,77% |
| US | 6.487.788€ | 7,72% |
| ES | 6.274.397€ | 7,47% |
| XS | 4.984.807€ | 5,94% |
| FR | 2.227.992€ | 2,68% |
| AU | 546.424€ | 0,65% |
| DE | 420.988€ | 0,50% |
| NL | 355.281€ | 0,41% |
| CH | 183.420€ | 0,22% |
| GB | 66.042€ | 0,08% |
| BE | 57.602€ | 0,07% |
| IT | 46.447€ | 0,06% |
| SE | 39.126€ | 0,05% |
| JE | 32.902€ | 0,04% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 62.800.516€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 10.445.274€ |
| Adquisición temporal de activos | 5.597.000€ |
| Renta variable | 1.700.294€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.628.657€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 190.319€ |
| Liquidez | -3.840.596€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0224580430
Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX
US78462F1030
Bonos|GOLDMAN SACHS|2,000|2022-11-26 *
XS1308289146
Bonos|KINGDOM OF MOROCCO|2,125|2022-12-11
XS0850020586
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,772|2022-04-08
XS1308291472
Bonos|REPUBLICA DE SUDAFRI|2,150|2028-10-12
US836205AU87
Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|0,705|2022-08-22
XS1396647106
-
VENTAS
Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
LU0217572097
Bonos|TEVA PHARMACEUTICAL|1,875|2026-12-31
XS1211044075
Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29
XS0158363852
Acciones|DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
Comisiones y gastos
| Concepto | UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P | UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% | 1,02% |
| Base de cálculo | Mixta | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,74% | 0,52% |
| Comisión de resultados | 0,10% | 0,10% |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).