UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

58,1M

patrimonio

337

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P

Patrimonio

45.201.868€

Valor liquidativo

30,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I

Patrimonio

12.942.201€

Valor liquidativo

31,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,75% *
2017 1,96% *
2016 3,10%
2015 0,29%
2014 3,61%
2013 4,33%
2012 7,57%
2011 -3,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,29% 0,32%
1 año -1,08% -1,08%
2 años 1,07% 2,16%
3 años 2,20% 6,74%
4 años 1,35% 5,52%
5 años 2,25% 11,78%
6 años 2,46% 15,71%
7 años 3,22% 24,88%
8 años 2,28% 19,79%
9 años 2,62% 26,18%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
30,2469€
30,1494€
30,2632€
30,8036€
30,5778€
30,2824€
30,1793€
29,7000€
29,6086€
28,9517€
28,6584€
28,8070€
28,3377€
29,1369€
29,8903€
28,7228€
28,6649€
28,5749€
28,0672€
27,7208€
27,0582€
26,5391€
27,0172€
26,5700€
26,1400€
25,3700€
25,4800€
24,7000€
24,2200€
25,5900€
25,7100€
25,5400€
25,2500€
24,2900€
25,0500€
24,4640€
23,9718€
22,8747€

Posiciones en cartera

El fondo UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI invierte en 99 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 31.676.473€ 51,46%
IE 14.019.629€ 22,78%
US 2.921.570€ 4,74%
FR 1.902.088€ 3,10%
XS 1.774.742€ 2,89%
ES 626.138€ 1,02%
DE 409.065€ 0,68%
NL 241.002€ 0,40%
AU 218.983€ 0,36%
CH 122.699€ 0,19%
GB 72.964€ 0,12%
BE 55.663€ 0,09%
IT 51.777€ 0,08%
JE 40.160€ 0,07%
SE 35.862€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 47.067.988€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.325.984€
Liquidez 3.975.254€
Renta variable 1.555.860€
Inversiones (> 1 año) 218.983€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|POLAR CAPITAL LLP

    IE00B529MQ97

    Participaciones|SCHRODER

    LU0747140647

    Participaciones|CAPITAL INTERNATIONAL ASSET

    LU1310447989

    Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL

    LU0827889485

    Participaciones|SCHRODER

    LU0248183658

    Bonos|CHN INDUSTRIAL NV|2,250|2023-08-15

    US12594KAA07

    Bonos|CONCHO RESOURCES INC|2,150|2028-05-15

    US20605PAK75

    Bonos|FORD|2,187|2023-08-06

    US345397WK59

    Bonos|BANK OF NOVA SCOTIA|2,325|2167-04-12

    US064159KJ44

  • VENTAS

    Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

    LU0194345913

    Participaciones|POLAR CAPITAL LLP

    IE00B506DH05

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    GB00B3FFY310

    Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS

    GB00BYZCNK91

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoUBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE PUBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I
Ratio de gastos (TER) 1,90% 1,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,08% 0,58%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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