UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

56,3M

patrimonio

344

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P

Patrimonio

43.742.893€

Valor liquidativo

29,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I

Patrimonio

12.568.413€

Valor liquidativo

30,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,75% *
2017 1,96% *
2016 3,10%
2015 0,29%
2014 3,61%
2013 4,33%
2012 7,57%
2011 -3,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -14,51% -3,83%
1 año -5,57% -5,57%
2 años -1,04% -2,06%
3 años 0,32% 0,98%
4 años 0,32% 1,27%
5 años 0,97% 4,93%
6 años 1,52% 9,48%
7 años 2,36% 17,76%
8 años 1,64% 13,89%
9 años 1,94% 18,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
29,0879€
30,2469€
30,1494€
30,2632€
30,8036€
30,5778€
30,2824€
30,1793€
29,7000€
29,6086€
28,9517€
28,6584€
28,8070€
28,3377€
29,1369€
29,8903€
28,7228€
28,6649€
28,5749€
28,0672€
27,7208€
27,0582€
26,5391€
27,0172€
26,5700€
26,1400€
25,3700€
25,4800€
24,7000€
24,2200€
25,5900€
25,7100€
25,5400€
25,2500€
24,2900€
25,0500€
24,4640€
23,9718€
22,8747€

Posiciones en cartera

El fondo UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI invierte en 111 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 29.955.354€ 49,83%
IE 14.693.206€ 24,45%
US 4.472.847€ 7,42%
XS 2.832.893€ 4,72%
FR 1.657.391€ 2,76%
ES 575.890€ 0,96%
DE 341.732€ 0,58%
NL 225.710€ 0,37%
AU 220.081€ 0,37%
CH 123.437€ 0,21%
GB 64.633€ 0,11%
IT 43.719€ 0,07%
BE 42.698€ 0,07%
SE 35.943€ 0,06%
JE 34.964€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 45.810.458€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.918.016€
Renta variable 1.371.943€
Liquidez 990.808€
Inversiones (> 1 año) 220.081€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU0217390060

    Bonos|ABBVIE INC|1,600|2026-05-14

    US00287YAY59

    Bonos|ASIAN DEVELOPMENT BA|0,875|2026-08-14

    US045167DR18

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|1,875|2026-08-02

    XS1512827095

    Bonos|PHILIPS MORRIS|1,375|2026-02-25

    US718172BT54

    Bonos|BANK OF COMMUNICATIO|1,812|2026-10-03

    XS1115459528

    Bonos|ORSTED A/S|3,000|2020-11-06

    XS1227607402

    Bonos|MIZUHO FINANTIAL GRO|0,046|2023-04-10

    XS1801906279

    Bonos|NTPC LTD|2,750|2027-02-01

    XS1551677260

    Bonos|EQUINOR ASA|1,812|2028-06-10

    US29446MAB81

    Bonos|ANHEUSER-BUSH INBEV|1,650|2022-12-01

    US035242AL09

    Bonos|CREDIT SUISSE GROUP|1,900|2023-06-09

    US225433AT80

    Bonos|SEAGATE TECHNOLOGIES|2,375|2023-06-01

    US81180WAH43

  • VENTAS

    Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT

    LU0512128199

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoUBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE PUBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I
Ratio de gastos (TER) 1,27% 0,97%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,72% 0,42%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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