UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 12,08% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 10,12% |
| Participaciones|PIONNER | LU0313645821 | 9,80% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 9,71% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 8,08% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 5,66% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 5,29% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 3,70% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 2,00% |
| Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,375|2016-05-16 | ES0422714016 | 1,97% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,53% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 1,53% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,50% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 1,41% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 1,18% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,15% |
| REPO|UBS BANK|0,150|2014-07-01 | ES00000120N0 | 1,13% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,88% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,84% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2080-09-18 | XS0972570351 | 0,83% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0976564525 | 0,83% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPA#OL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,81% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,78% |
| Bonos|REINO DE ESPA#A|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,77% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,73% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,53% |
| Bonos|ENEL|7,750|2075-09-10 | XS0954674825 | 0,52% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2049-02-07 | XS1028597315 | 0,49% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2080-04-16 | FR0011391820 | 0,39% |
| Bonos|HUTCHISON WHAMP|3,750|2080-05-10 | XS0930010524 | 0,38% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,31% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,27% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,25% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,24% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,23% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,23% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,22% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,22% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,20% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,20% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,20% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,20% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,19% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,19% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,18% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,18% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,18% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,18% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,18% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,18% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,17% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,16% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,16% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,16% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,14% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,12% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,12% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo