UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,390|2012-07-02 | ES0L01303152 | 12,53% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 11,25% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 7,53% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 6,89% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 5,12% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 4,93% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 4,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 3,74% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 2,90% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 2,86% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 2,41% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 2,39% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 1,98% |
| Bonos|SWEDBANK AB|3,375|2014-05-27 | XS0429465163 | 1,89% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 1,83% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,61% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,767|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 1,57% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,56% |
| Participaciones|DIAMONDS TRUST SERIES I | US78467X1090 | 1,27% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,21% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,16% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,05% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 1,00% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 0,99% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229085538 | 0,95% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0321462953 | 0,95% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,88% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,86% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,82% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,77% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,75% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642871762 | 0,73% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 | XS0386473267 | 0,72% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,71% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,54% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|3,875|2013 | XS0633097299 | 0,53% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,300|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,52% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,49% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,311|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,28% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,23% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,21% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,20% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,18% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,18% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,17% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,17% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,16% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,16% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,15% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,15% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,15% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,14% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,14% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,13% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,13% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,11% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,10% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,10% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,10% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,10% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,09% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 0,09% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,09% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,09% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,08% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,08% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo