UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 8,80% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 8,56% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 7,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,350|2013-01-02 | ES0000011660 | 6,39% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 6,07% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 5,25% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 4,02% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 3,32% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 3,21% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 2,94% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 2,90% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 2,73% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0251661756 | 2,62% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 2,50% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654560878 | 2,34% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 1,75% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 1,60% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,49% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,29% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,17% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 1,14% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,99% |
| Deposito|SCH INVEST|3,650|2013 10 19 | 0,98% | |
| Deposito|CAJAMADRID|4,410|2013 12 19 | 0,98% | |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 0,92% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,767|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,86% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,84% |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 10 10 | 0,82% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,82% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,77% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,71% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,71% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,69% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0078112413 | 0,67% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642871762 | 0,65% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0231203729 | 0,53% |
| Deposito|BANESTO|3,700|2013 09 27 | 0,49% | |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,500|2013-1 | ES0317019000 | 0,49% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,48% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,46% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,46% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642871846 | 0,35% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,23% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,240|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,22% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,21% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,21% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,21% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,19% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,18% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,18% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,17% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,16% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,16% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,16% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,16% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,15% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,15% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,14% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 0,13% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,13% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,12% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,11% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,11% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,10% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,09% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,09% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,09% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,08% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,07% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,06% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,04% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo