UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 8,73% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 7,31% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,040|2013-10-01 | ES0000012783 | 5,95% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 5,33% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B4WXJG34 | 4,84% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B3QDZQ43 | 4,60% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0227127643 | 4,54% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 3,97% |
| Participaciones|IGNIS_AB | LU0579399311 | 3,37% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 3,14% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0227145629 | 3,11% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,96% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0288029514 | 2,88% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 2,78% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0654561173 | 2,00% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,80% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229087690 | 1,65% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246036288 | 1,65% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,62% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 1,59% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,57% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 1,56% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 1,42% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,39% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|3,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 0,89% |
| Deposito|CAJAMADRID|4,410|2013 12 19 | 0,87% | |
| Deposito|SCH INVEST|3,650|2013 10 19 | 0,87% | |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,750|2016-06-15 | ES0312298229 | 0,76% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,850|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,74% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,767|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 0,73% |
| Deposito|BBVA|3,500|2013 10 10 | 0,73% | |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,63% |
| Bonos|FADE|4,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 0,61% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0078113064 | 0,58% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 0,45% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,500|2017-09-11 | ES0413790314 | 0,44% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2080-02-27 | XS0808632763 | 0,44% |
| Bonos|BANKIA BANCA PRIVADA GESTION|4,500|2013-1 | ES0317019000 | 0,43% |
| Bonos|CAJAMADRID|2,300|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,43% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1FZSF77 | 0,42% |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,42% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,37% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,34% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,32% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|4,875|2016-04-15 | XS0615986428 | 0,31% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,125|2017-03-30 | ES0413790173 | 0,30% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,000|2014-12-12 | ES0001352394 | 0,30% |
| Bonos|IBERCAJA|3,375|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,29% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,500|2015-12-14 | ES0414950636 | 0,29% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,22% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,21% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,21% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,19% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,19% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,19% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,18% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,17% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,16% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,16% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,15% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,15% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,15% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,15% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,250|2013-11-14 | ES0000101487 | 0,14% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,13% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,13% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,12% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,12% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,12% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,12% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,12% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,10% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0827889485 | 0,09% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,09% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,08% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,08% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,08% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,07% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,05% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,02% |
| Derechos|BBVA | ES0613211962 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo