UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 5,41% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 4,94% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 4,90% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 4,44% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 4,43% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 4,08% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 4,07% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 4,00% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 3,24% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 3,19% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 3,02% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 2,64% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,449|2011-10-03 | ES00000122X5 | 2,53% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 2,16% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 2,07% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 1,93% |
| Bonos|SWEDBANK AB|3,375|2014-05-27 | XS0429465163 | 1,72% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 1,61% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|3,485|2013-02-15 | ES0L01302154 | 1,56% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 1,54% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 1,50% |
| Acciones|UBS AG | XS0658169544 | 1,48% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 1,39% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 1,36% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-10-18 | ES0413790009 | 1,30% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,625|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 1,29% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,09% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,96% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 0,89% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,84% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422176 | 0,81% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 0,76% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,71% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,70% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,65% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,63% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,57% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,580|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,49% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,48% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,514|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,47% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,45% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,44% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,38% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB6Z339 | 0,25% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,18% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,18% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,14% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,14% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,14% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,13% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,13% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,12% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,12% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,12% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,12% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,11% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,11% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,11% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,11% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,10% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,10% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,10% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,10% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,10% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,10% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,09% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,09% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 0,09% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,09% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,08% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,08% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,08% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,08% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,06% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,06% |
| Derechos|BBVA | ES0613211921 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo