UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTOR | IE00BCRX0X83 | 11,28% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0968473941 | 9,49% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 9,21% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0858298150 | 6,86% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 3,82% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0564079449 | 3,78% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 3,58% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 3,25% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|0,000|201* | XS0658169544 | 3,11% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 2,68% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | IE00BCRX1138 | 2,35% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00BWC52C28 | 2,19% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 1,42% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,42% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 1,28% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | FR0010594002 | 1,11% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|5,750|2018-02-27 | XS0808632763 | 1,03% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,96% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 0,92% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,90% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137205 | 0,76% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,74% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,70% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,70% |
| Bonos|FUND ORDERER BANK RESTRU|5,500|2016-07-12 | ES0302761020 | 0,67% |
| Bonos|VEOLIA|4,450|2018-04-16 | FR0011391820 | 0,65% |
| Participaciones|BABSON CAPITAL INVESTMENT | IE00B6YX4K42 | 0,65% |
| Bonos|FADE|2,250|2016-12-17 | ES0378641189 | 0,64% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,62% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,58% |
| Bonos|ENEL|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,49% |
| Bonos|RWE|7,000|2019-03-20 | XS0652913988 | 0,46% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,45% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERALI|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,42% |
| Bonos|BANKIA SAU|4,125|2036-03-24 | ES0414950644 | 0,39% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2080-10-01 | XS1115490523 | 0,32% |
| Bonos|BAYER|3,000|2030-07-01 | DE000A11QR65 | 0,32% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,31% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,29% |
| Bonos|ADT CORP|2,062|2019-04-15 | US00101JAL08 | 0,29% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|2,625|2023-01-29 | USF2893TAF33 | 0,28% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,27% |
| Bonos|TRANSOCEAN|3,250|2020-11-15 | US893830AY53 | 0,26% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,25% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,23% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,22% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,22% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,20% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,20% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,19% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,19% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,18% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,18% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,18% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,17% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,17% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 0,17% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,16% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,15% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,15% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,15% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,14% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,14% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,14% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,13% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,13% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,12% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,12% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,12% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,10% |
| Acciones|HERMES INTERNACIONAL | FR0000052292 | 0,02% |
| Acciones|LONMIN PLC | GB0031192486 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo