UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|0,160|2012-10-01 | ES0L01402210 | 15,31% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VWB25 | 11,57% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 8,03% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 6,97% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 6,35% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 4,85% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 3,65% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170994346 | 3,57% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 3,39% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 2,92% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 2,55% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 2,37% |
| Bonos|SWEDBANK AB|3,375|2014-05-27 | XS0429465163 | 1,84% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,767|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 1,58% |
| Bonos|UBS AG|0,000|2015-08-12 * | XS0658169544 | 1,53% |
| Participaciones|VANGUARD | US9229085538 | 1,25% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,23% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,21% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,04% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 1,01% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 0,98% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,88% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,875|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,87% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,84% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010261198 | 0,81% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 0,78% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,76% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B62MZF51 | 0,72% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,72% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642871762 | 0,71% |
| Bonos|INST. CTO OFICIAL (EXTRANJERO)|4,500|2013 | XS0386473267 | 0,71% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-05-13 | XS0702063313 | 0,70% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|4,500|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,53% |
| Deposito|BANESTO|3,700|2013 09 27 | 0,52% | |
| Bonos|AYT CEDULAS CAJAS III|4,000|2014-04-07 | ES0312360003 | 0,49% |
| Bonos|COMUNIDADES AUTONOMAS|5,500|2013-04-26 | XS0619202772 | 0,49% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,24% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,22% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,240|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,21% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,21% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,19% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,19% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,18% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,18% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,18% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,17% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,17% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|4,380|2015-09-28 | ES0314100068 | 0,16% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,16% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,15% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,15% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,14% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,14% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,11% |
| Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 0,11% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,11% |
| Acciones|ARM HOLDINGS | GB0000595859 | 0,11% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,11% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,10% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,09% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,09% |
| Acciones|XSTRATA | GB0031411001 | 0,09% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,09% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,09% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,09% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,07% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,07% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo