UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 84 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0297941469 | 9,93% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0004931386 | 7,80% |
| Participaciones|FOCUSED | LU0270448839 | 6,31% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0032876397 | 6,11% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU1140787190 | 5,68% |
| Participaciones|PIONNER | LU0986070992 | 4,68% |
| Participaciones|DIVERSIFIED CREDIT INVESTMENT | IE00B0GZPH03 | 3,43% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0415181469 | 3,05% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B86LQM64 | 2,79% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | IE00B1YZSC51 | 2,75% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 2,03% |
| Participaciones|LEMANIK ASSAT MANAGEMENT | LU0929190212 | 1,94% |
| Participaciones|NORDEA | LU0141799097 | 1,87% |
| Participaciones|UBAM | LU0569863755 | 1,63% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0512128199 | 1,52% |
| Participaciones|ROTHSCHILDS | LU1103304132 | 1,52% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS | LU0194345913 | 1,51% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0747140647 | 1,20% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B3FFY310 | 1,12% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,05% |
| Participaciones|HENDERSON | LU1004011935 | 1,00% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0946084497 | 0,97% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | FR0010828913 | 0,96% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B506DH05 | 0,95% |
| Participaciones|MUZINICH & CO LTD | IE0033758917 | 0,89% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B6VHBN16 | 0,86% |
| Bonos|GAS NATURAL INTL|4,125|2022-11-18 | XS1139494493 | 0,78% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0129445192 | 0,78% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137205 | 0,57% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 0,55% |
| Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,54% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,675|2025-04-14 | FR0012620367 | 0,52% |
| Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 | USP16259AH99 | 0,50% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUR|2,062|2023-05-30 | XS0938722666 | 0,45% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0248183658 | 0,40% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|10,125|2022-07-10 | XS0802638642 | 0,33% |
| Bonos|ENEL|7,750|2020-09-10 | XS0954674825 | 0,33% |
| Bonos|ORANGE PLC|5,875|2022-02-07 | XS1028597315 | 0,32% |
| Bonos|NATIXIS|5,375|2027-11-29 | XS0158363852 | 0,29% |
| Bonos|FERROVIAL SA|2,500|2024-07-15 | ES0205032008 | 0,29% |
| Bonos|ROYAL BANK OF SCOTLA|0,875|2020-01-11 | NL0009289321 | 0,27% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|5,750|2018-02-27 | XS0808632763 | 0,27% |
| Bonos|ORANGE PLC|4,000|2021-10-01 | XS1115490523 | 0,27% |
| Bonos|WENDEL SA|2,500|2027-02-09 | FR0012516417 | 0,27% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|3,250|2023-01-16 | XS1169832810 | 0,27% |
| Bonos|AXA|3,941|2024-11-07 | XS1134541306 | 0,26% |
| Bonos|TELECOM ITALIA|5,250|2055-03-17 | XS0214965963 | 0,26% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2025-01-29 | FR0011401751 | 0,26% |
| Bonos|BAYER|3,000|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,25% |
| Bonos|COMMERZBANK|4,000|2026-03-23 | DE000CZ40LD5 | 0,25% |
| Bonos|BSCH INTERNACIONAL|2,500|2025-03-18 | XS1201001572 | 0,25% |
| Bonos|ALCOA|2,562|2024-07-01 | US013817AW16 | 0,24% |
| Bonos|TOTAL FINA ELF SA|2,625|2025-02-26 | XS1195202822 | 0,24% |
| Bonos|VOLKSWAGEN|3,500|2030-03-20 | XS1206541366 | 0,23% |
| Bonos|XEROX|1,900|2024-05-15 | US984121CJ06 | 0,22% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANC|2,625|2023-01-29 | USF2893TAF33 | 0,22% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,22% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,20% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,19% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,19% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,18% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,16% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,16% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,15% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,15% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,15% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,15% |
| Acciones|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,12% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,12% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,11% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,11% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,11% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,10% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,10% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,10% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,10% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,09% |
| Acciones|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,09% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,09% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,08% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,08% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,07% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE | JE00B4T3BW64 | 0,07% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo