UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158316002, ES0158316036
| Patrimonio | 78.521.464€ |
|---|---|
| Partícipes | 457 |
| Patrimonio por partícipe | 171.819,40€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 86 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0105X63 | 5,91% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B063CF11 | 5,62% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0577855512 | 5,30% |
| Bonos|CAIXA GALICIA|3,250|2012-04-17 | ES0314843303 | 4,56% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310266 | 4,50% |
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,200|2011-07-01 | ES0L01202172 | 4,47% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0502418741 | 4,27% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS|0 | LU0266009793 | 3,82% |
| Bonos|UNICAJA|3,000|2012-06-18 | ES0364872095 | 3,78% |
| Bonos|CECA|3,125|2012-06-22 | ES0315944001 | 3,78% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑOL|3,000|2012-04-24 | ES0313790026 | 3,71% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B5B5L056 | 3,04% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0005304773 | 2,83% |
| Participaciones|ABERDEEN INVESTMENT SERVICES | LU0231479717 | 2,26% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0081394404 | 2,14% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 1,84% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0086177085 | 1,71% |
| Participaciones|UBAM | FR0000941312 | 1,61% |
| Bonos|SWEDBANK AB|3,375|2014-05-27 | XS0429465163 | 1,56% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180933006 | 1,49% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106261612 | 1,48% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0294219869 | 1,40% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422689 | 1,33% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180943039 | 1,26% |
| Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO | LU0432793510 | 1,12% |
| Bonos|REINO UNIDO|0,625|2017-11-22 | GB00B0V3WQ75 | 1,10% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0326422176 | 1,01% |
| Participaciones|NORDEA | LU0173781559 | 1,00% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 0,97% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0289470113 | 0,94% |
| Participaciones|INVESTEC | LU0345774631 | 0,92% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,88% |
| Bonos|HSBC ASSET MANAGEMENT LUX|6,000|2013-05-* | XS0622682713 | 0,85% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,375|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,78% |
| Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT | LU0320896664 | 0,72% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00B550VK60 | 0,64% |
| Bonos|CAJAMADRID|3,125|2012-02-20 | ES0314950454 | 0,61% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB0032139684 | 0,59% |
| Bonos|US GOVT|0,687|2018-07-15 | US912828JE19 | 0,59% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0509218169 | 0,56% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | LU0164455502 | 0,50% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB1RF53 | 0,47% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0072913022 | 0,47% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0273158872 | 0,45% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,625|2012-09-24 | ES0413770134 | 0,44% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0390137031 | 0,42% |
| Acciones|HSBC HOLDINGS PLC | XS0531142023 | 0,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|4,750|2011-11-21 | ES00000950J8 | 0,41% |
| Participaciones|OIL SERVICE HOLDRS TRUST | US6780021068 | 0,40% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0246274897 | 0,39% |
| Bonos|CAJAMADRID|0,588|2014-07-15 | ES0214950125 | 0,37% |
| Acciones|UBS AG | DE000UB6Z339 | 0,30% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF SA | FR0000120271 | 0,20% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,19% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,17% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | DE0009769760 | 0,16% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,16% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,16% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,15% |
| Acciones|REPSOL YPF SA | ES0173516115 | 0,15% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,14% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,14% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,14% |
| Acciones|SANOFI SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 0,14% |
| Bonos|BANCO PASTOR|3,750|2015-03-04 | ES0413770001 | 0,13% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT | FR0000121014 | 0,13% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 0,13% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSH INBEV | BE0003793107 | 0,13% |
| Acciones|VINCI | FR0000125486 | 0,13% |
| Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,13% |
| Acciones|ENI_ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,12% |
| Acciones|BP AMOCO PLC | GB0007980591 | 0,12% |
| Acciones|IBERDROLA SA | ES0144580Y14 | 0,12% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,12% |
| Acciones|BSCH | ES0113900J37 | 0,11% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,11% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 0,11% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,11% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,11% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,10% |
| Acciones|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,10% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,10% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONIC | NL0000009538 | 0,10% |
| Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA | ES0180935001 | 0,09% |
| Acciones|BARCLAYS PLC/UNITED KINGDOM | GB0031348658 | 0,09% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A | FR0000121667 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
78,5M
patrimonio
457
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo