SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 4,65% VT.30/07/2025 | ES00000122E5 | 15,60% |
| BO.UBS GROUP FU %VAR VT.14/4/21(USD) | USG91703AJ00 | 3,79% |
| BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22 | XS1692396069 | 3,04% |
| BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 | XS1752476538 | 3,01% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 2,98% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 2,97% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 2,96% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 2,82% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 2,82% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 2,42% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 2,25% |
| OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) | XS1799039976 | 2,25% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 2,01% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 1,65% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,57% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 1,57% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 1,53% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,46% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,40% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,39% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,26% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 1,24% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 1,17% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 1,15% |
| BO.GOLDMAN SA %VAR VT.16/12/20(C12/19) | XS1791719534 | 1,13% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 1,07% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,06% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 1,06% |
| AC.AENA, S.A. | ES0105046009 | 1,04% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 1,02% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 1,01% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,99% |
| PART.SYNERGY SMALLER CIES-I | FR0013303534 | 0,98% |
| AC.INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,94% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,90% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,90% |
| AC.BAYER | DE000BAY0017 | 0,81% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,80% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,72% |
| ETF.ETFMG VIDEO GAME TECH ETF (USD) | US26924G7060 | 0,72% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo