SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.AMUNDI 6 M-I | FR0007032990 | 7,88% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 7,60% |
| ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) | IE00B4L60045 | 6,77% |
| PART.GROUPAMA TRESORERIE IC | FR0000989626 | 4,72% |
| BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 | XS1823532996 | 3,56% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 3,51% |
| ETF.ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,37% |
| BO.FORD MOTOR CR 3,021% VT.06/03/24 | XS1959498160 | 2,30% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 2,25% |
| ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 | IE00B14X4Q57 | 2,24% |
| PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC | IE00BLP5S791 | 2,25% |
| PART.H2O ADAGIO- IC | FR0010929794 | 2,23% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 2,20% |
| BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 | XS1882544205 | 2,14% |
| BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 | XS1787278008 | 2,12% |
| OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 | XS1616341829 | 2,11% |
| OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C6/19) | XS1043535092 | 2,10% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 2,04% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 2,03% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 1,77% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 1,61% |
| ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR | FR0010245514 | 1,60% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 1,37% |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,36% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 1,36% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 1,35% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,27% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,26% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 1,23% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,17% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 1,14% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 1,13% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 1,09% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,98% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,95% |
| AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | FR0000131104 | 0,94% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,93% |
| AC.ARCELORMITTAL (SM) | LU1598757687 | 0,92% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,86% |
| AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,75% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,71% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,70% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,52% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 0,51% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo