SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA I/L 1% VT.30/11/2030 | ES00000127C8 | 7,52% |
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 | XS1246144650 | 3,93% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 3,90% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,51% |
| OB.HSBC HOLDINGS 3% VT.30/06/2025 | XS1254428896 | 3,46% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 20/07/2016 | 3,25% | |
| IPF BS (EUR) vt. 01/07/2016 | 0,34% | |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,05% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,05% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 3,00% |
| BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/2020 | XS1240966348 | 2,97% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 2,85% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 2,82% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 2,82% |
| BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.10/11/2017 | XS1319598188 | 2,68% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 2,63% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 2,47% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 1,81% |
| AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 1,59% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,59% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,58% |
| AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) | SE0000108656 | 1,21% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,17% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 1,15% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,14% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,13% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,08% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,03% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,02% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 1,02% |
| AC.ASTRAZENECA (GBP) | GB0009895292 | 1,00% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,00% |
| AC.SAP AG | DE0007164600 | 1,00% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,97% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,89% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,85% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,79% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,78% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,78% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,74% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,63% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo