SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026 | ES00000123C7 | 16,25% |
| BO.UBS GROUP FU %VAR VT.14/4/21(USD) | USG91703AJ00 | 4,18% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,40% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,17% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,09% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,07% |
| OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26) | XS1512827095 | 2,75% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 2,74% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 2,62% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 2,56% |
| BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 | XS1594368539 | 2,51% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 2,43% |
| PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH | IE00B9721Z33 | 2,22% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 1,95% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,83% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 1,80% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 1,71% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,30% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,25% |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 | XS1240146891 | 1,18% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 1,17% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 1,01% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,99% |
| AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA) | NL0011794037 | 0,90% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,87% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,87% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,87% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,86% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,84% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,83% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 0,80% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,78% |
| AC.ORANGE (FP) | FR0000133308 | 0,78% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,74% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,60% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,60% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,59% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,59% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,58% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,58% |
| DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.17 | ES06670509B5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo