SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

13,1M

patrimonio

218

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.082.000€

Valor liquidativo

10,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,84% *
2018 -2,27% *
2017 2,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 33,61% 7,58%
1 año 0,83% 0,83%
2 años 0,46% 0,91%
3 años 2,72% 8,39%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8175€
10,6425€
10,0557€
10,8436€
10,7284€
10,6973€
10,9455€
10,8725€
10,7196€
10,7032€
10,4128€
10,2039€
9,9802€
10,0136€
10,2458€
9,9725€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 3.132.000€ 23,99%
XS 2.434.000€ 18,63%
US 2.114.000€ 16,18%
IE 1.594.000€ 12,20%
ES 1.205.000€ 9,27%
DE 553.000€ 4,23%
LU 195.000€ 1,49%
DK 169.000€ 1,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.892.000€
Renta variable 2.608.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.434.000€
Liquidez 1.686.000€
Inversiones (> 1 año) 462.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PART.AMUNDI ABS

    FR0010319996

    OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029

    ES0000012E51

    PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR

    IE00B3LJVG97

    OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025

    XS1751004232

    OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025

    XS1820037270

    AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY)

    LU0578148610

    AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)

    DK0060534915

    AC.ENGIE (FP)

    FR0010208488

    AC.DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

    ES0167050915

    AC.REPSOL SA

    ES0173516115

    DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19

    ES06670509F6

    DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19

    ES06735169E5

  • VENTAS

    PART.GROUPAMA TRESORERIE IC

    FR0000989626

    BO.FORD MOTOR CR 3,021% VT.06/03/24

    XS1959498160

    PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC

    IE00BLP5S791

    PART.H2O ADAGIO- IC

    FR0010929794

    BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023

    XS1787278008

    OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C6/19)

    XS1043535092

    AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA)

    GB00B03MLX29

    AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)

    LU0360484686

    AC.SAP SE

    DE0007164600

    ETF.ISHARES EST BANKS DE

    DE0006289309

    ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD)

    US81369Y6059

    AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM)

    ES0177542018

    AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)

    FR0000131104

    AC.ARCELORMITTAL (SM)

    LU1598757687

    AC.DAIMLER AG

    DE0007100000

    ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR)

    IE00BYZK4552

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,32%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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