SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

16,4M

patrimonio

233

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.363.000€

Valor liquidativo

10,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,27% *
2017 2,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,33% 1,07%
1 año -0,27% -0,27%
2 años 3,09% 6,27%
3 años 2,83% 8,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,8436€
10,7284€
10,6973€
10,9455€
10,8725€
10,7196€
10,7032€
10,4128€
10,2039€
9,9802€
10,0136€
10,2458€
9,9725€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.386.000€ 26,85%
FR 2.837.000€ 17,38%
LU 2.317.000€ 14,19%
US 2.085.000€ 12,78%
DE 1.200.000€ 7,36%
ES 777.000€ 4,77%
IE 629.000€ 3,85%
NL 403.000€ 2,48%
GB 298.000€ 1,82%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.464.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.386.000€
Renta variable 4.082.000€
Liquidez 1.431.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23

    XS1882544205

    OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024

    XS1616341829

    ETF.ISHARES EST BANKS DE

    DE0006289309

    AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV

    LU0772943501

    AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV

    LU0251855366

    ETF.AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF (USD)

    US0321081020

    ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)

    US78462F1030

    AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD)

    US01609W1027

    AC.IBERDROLA

    ES0144580Y14

    AC.UNIBAIL GROUP STAPLED

    FR0013326246

    AC.ASML HOLDING NV

    NL0010273215

  • VENTAS

    BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD)

    XS1376845860

    BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)

    XS1311126616

    BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)

    XS1458461883

    BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD)

    US718172BY40

    ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)

    US4642872349

    AC.BAYER

    DE000BAY0017

    ETF.ETFMG VIDEO GAME TECH ETF (USD)

    US26924G7060

    AC.AENA, S.A.

    ES0105046009

    AC.INFINEON TECHNOLOGIES

    DE0006231004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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