SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

14,0M

patrimonio

220

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.007.000€

Valor liquidativo

10,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,84% *
2018 -2,27% *
2017 2,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 25,86% 5,84%
1 año -0,51% -0,51%
2 años -0,28% -0,57%
3 años 2,05% 6,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,6425€
10,0557€
10,8436€
10,7284€
10,6973€
10,9455€
10,8725€
10,7196€
10,7032€
10,4128€
10,2039€
9,9802€
10,0136€
10,2458€
9,9725€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 3.707.000€ 26,49%
XS 2.810.000€ 20,09%
US 2.131.000€ 15,25%
IE 1.646.000€ 11,77%
DE 1.061.000€ 7,60%
ES 680.000€ 4,89%
LU 319.000€ 2,28%
GB 286.000€ 2,04%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.771.000€
Renta variable 3.059.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.810.000€
Liquidez 1.367.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PART.AMUNDI 6 M-I

    FR0007032990

    PART.GROUPAMA TRESORERIE IC

    FR0000989626

    BO.FORD MOTOR CR 3,021% VT.06/03/24

    XS1959498160

    OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C6/19)

    XS1043535092

    ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR

    FR0010245514

    AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM)

    ES0177542018

    AC.ARCELORMITTAL (SM)

    LU1598757687

    AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

    AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

    ES0113211835

    AC.BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    AC.DAIMLER AG

    DE0007100000

    ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR)

    IE00BYZK4552

  • VENTAS

    PART.AMUNDI ABS-R C

    FR0013289428

    PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA

    LU0658025209

    OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24

    XS1910947941

    BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22

    XS1692396069

    OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23)

    XS1799039976

    PART.SALAR FUND PLC-E1EUR

    IE00B520F527

    AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV

    LU0772943501

    AC.DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    AC.UNILEVER

    NL0000009355

    ETF.AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR H

    LU1681037864

    AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV

    LU0251855366

    AC.AMADEUS IT GROUP SA

    ES0109067019

    AC.FERROVIAL, S.A.

    ES0118900010

    ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND USD D

    IE00B2NPKV68

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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