SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

15,6M

patrimonio

237

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.562.000€

Valor liquidativo

10,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,27% *
2017 2,95% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -26,11% -7,27%
1 año -8,13% -8,13%
2 años -1,73% -3,43%
3 años -0,62% -1,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0557€
10,8436€
10,7284€
10,6973€
10,9455€
10,8725€
10,7196€
10,7032€
10,4128€
10,2039€
9,9802€
10,0136€
10,2458€
9,9725€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 3.733.000€ 24,00%
FR 2.297.000€ 14,78%
IE 1.906.000€ 12,26%
DE 1.832.000€ 11,80%
LU 1.388.000€ 8,94%
US 932.000€ 6,01%
ES 589.000€ 3,79%
NL 261.000€ 1,68%
GB 225.000€ 1,45%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.100.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.733.000€
Renta variable 3.330.000€
Liquidez 2.399.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN)

    IE00B4L60045

    ETF.ISHARES EURO STOXX 50 DE

    DE0005933956

    OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24

    XS1910947941

    ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3

    IE00B14X4Q57

    PART.SALAR FUND PLC-E1EUR

    IE00B520F527

    AC.ALLIANZ SE

    DE0008404005

    ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)

    US4642872349

    ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND USD D

    IE00B2NPKV68

    AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)

    FR0000131104

    AC.VINCI SA

    FR0000125486

  • VENTAS

    ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)

    US78467X1090

    AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV

    LU0151325312

    BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023

    XS1752476538

    BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)

    XS1529837947

    ETF.AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF (USD)

    US0321081020

    BO.GOLDMAN SA %VAR VT.16/12/20(C12/19)

    XS1791719534

    AC.GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    AC.INVESCO GLB LEISURE-Z ACC SICAV(USD)

    LU1590492648

    AC.DAIMLER AG

    DE0007100000

    AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV

    LU0320897043

    AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD)

    US01609W1027

    AC.SAINT GOBAIN (FP)

    FR0000125007

    AC.UNIBAIL GROUP STAPLED

    FR0013326246

    AC.ASML HOLDING NV

    NL0010273215

    ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR)

    IE00BYZK4552

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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