SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035

Patrimonio 13.082.000€
Partícipes 218
Patrimonio por partícipe 60.009,17€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 42 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) US78462F1030 10,33%
PART.AMUNDI 6 M-I FR0007032990 8,44%
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) IE00B4L60045 7,31%
PART.AMUNDI ABS FR0010319996 4,31%
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 XS1823532996 3,84%
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 XS1788584321 3,79%
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 ES0000012E51 3,54%
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR IE00B3LJVG97 2,48%
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) XS1691349523 2,43%
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 IE00B14X4Q57 2,41%
OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 XS1751004232 2,37%
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 XS1882544205 2,32%
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 XS1616341829 2,28%
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) US4642888105 2,24%
AC.TOTAL SA (FP) FR0000120271 2,01%
ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) US4642875805 1,81%
OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025 XS1820037270 1,60%
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) FR0000121014 1,52%
AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) LU0578148610 1,49%
ETF.ISHARES EURO STOXX 50 DE DE0005933956 1,40%
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) DK0060534915 1,29%
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) US4642872349 1,25%
AC.AIR LIQUIDE FR0000120073 1,22%
AC.DANONE (FP) FR0000120644 1,18%
AC.VINCI SA FR0000125486 1,17%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 1,14%
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR FR0010245514 1,07%
AC.AXA (FP) FR0000120628 1,04%
AC.ENGIE (FP) FR0010208488 1,02%
AC.DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,01%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 1,01%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,94%
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA ES0105130001 0,94%
AC.SIEMENS DE0007236101 0,93%
AC.ALLIANZ SE DE0008404005 0,89%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,70%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,70%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,68%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,57%
ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) US26924G2012 0,55%
DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19 ES06670509F6 0,04%
DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19 ES06735169E5 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

13,1M

patrimonio

218

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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