SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 10,33% |
| PART.AMUNDI 6 M-I | FR0007032990 | 8,44% |
| ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) | IE00B4L60045 | 7,31% |
| PART.AMUNDI ABS | FR0010319996 | 4,31% |
| BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 | XS1823532996 | 3,84% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 3,79% |
| OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 | ES0000012E51 | 3,54% |
| PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR | IE00B3LJVG97 | 2,48% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 2,43% |
| ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 | IE00B14X4Q57 | 2,41% |
| OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 | XS1751004232 | 2,37% |
| BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 | XS1882544205 | 2,32% |
| OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 | XS1616341829 | 2,28% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 2,24% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 2,01% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 1,81% |
| OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025 | XS1820037270 | 1,60% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 1,52% |
| AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) | LU0578148610 | 1,49% |
| ETF.ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 1,40% |
| AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) | DK0060534915 | 1,29% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 1,25% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,22% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 1,18% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 1,17% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,14% |
| ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR | FR0010245514 | 1,07% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 1,04% |
| AC.ENGIE (FP) | FR0010208488 | 1,02% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,01% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 1,01% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,94% |
| AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,94% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,93% |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,89% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,70% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,70% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,68% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,57% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 0,55% |
| DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19 | ES06670509F6 | 0,04% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19 | ES06735169E5 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo