SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025 | ES00000126Z1 | 14,59% |
| BO.UBS GROUP FU %VAR VT.14/4/21(USD) | USG91703AJ00 | 4,40% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 4,22% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,33% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,23% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 3,14% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,13% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,10% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 3,09% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,07% |
| OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025 | XS1203941775 | 2,76% |
| BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 | XS1458405112 | 2,75% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 2,71% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 2,68% |
| OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26) | XS1512827095 | 2,61% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 2,37% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,76% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 1,70% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,21% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,20% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,15% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,05% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 1,05% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,05% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,04% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 1,03% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,95% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,91% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,91% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,77% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,64% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo