SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 | ES00000126A4 | 2,76% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 2,98% |
| BO.CAIXABANK 3,25% VT.22/01/2016 | ES0340609140 | 2,98% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 2,91% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 20/01/2016 | 0,19% | |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 2,84% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 2,82% |
| OB.COMUNIDAD MADRID 2,08% VT.12/03/2030 | ES0000101677 | 2,80% |
| AC.AMUNDI FDS-BND GL AGGR-IUC SICAV(USD) | LU0319687637 | 2,75% |
| AC.INVESCO GLB T RET BND-C SICAV | LU0534240071 | 2,74% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 2,74% |
| BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/2020 | XS1240966348 | 2,72% |
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 | XS1246144650 | 2,66% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 2,65% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 2,62% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-AEURHA | IE00BLP5S460 | 2,42% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,78% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 1,73% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,56% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 1,50% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,27% |
| AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) | SE0000108656 | 1,24% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 1,22% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 1,17% |
| AC.ALLIANZ AG. | DE0008404005 | 1,15% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,07% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,06% |
| AC.DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 1,05% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,86% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,84% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,84% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,82% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,80% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,77% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,77% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,75% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,74% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo