SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 | ES00000127A2 | 19,91% |
| BO.UBS GROUP FU %VAR VT.14/4/21(USD) | USG91703AJ00 | 3,91% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,05% |
| OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24) | XS1689540935 | 2,98% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 2,95% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 2,88% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 2,76% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 2,61% |
| BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 | XS1594368539 | 2,43% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 2,40% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 2,39% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 2,35% |
| PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH | IE00B9721Z33 | 2,15% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 1,82% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,78% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 1,76% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 1,73% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 1,41% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 1,37% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,27% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,25% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 1,21% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 1,18% |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 | XS1240146891 | 1,14% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 1,03% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 0,98% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,90% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,87% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,86% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,84% |
| AC.BAYER | DE000BAY0017 | 0,82% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,80% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,75% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,73% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,61% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,61% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,54% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,55% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo