SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025 | ES00000126Z1 | 8,73% |
| BO.UBS GROUP FU %VAR VT.14/4/21(USD) | USG91703AJ00 | 4,45% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 4,29% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,39% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,27% |
| PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH | IE00B9721Z33 | 3,19% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,15% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,14% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 2,89% |
| OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025 | XS1203941775 | 2,86% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 2,74% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 2,72% |
| OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26) | XS1512827095 | 2,67% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 2,51% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 2,42% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 2,07% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 2,05% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,81% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 1,76% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 1,51% |
| AC.VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,32% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,30% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 1,23% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 1,22% |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 | XS1240146891 | 1,17% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 1,15% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,07% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 1,01% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,01% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,95% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,86% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,85% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,85% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION&ROBOTICS | IE00BYZK4552 | 0,80% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,78% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,75% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,74% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,73% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo