SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 | ES00000126A4 | 4,43% |
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 | XS1246144650 | 4,22% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 4,14% |
| BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/2020 | XS1240966348 | 2,98% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 2,96% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 2,91% |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 2,87% |
| OB.HSBC HOLDINGS 3% VT.30/06/2025 | XS1254428896 | 2,79% |
| AC.AMUNDI FDS-BND GL AGGR-IUC SICAV(USD) | LU0319687637 | 2,79% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 2,79% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 2,79% |
| BO.CAIXABANK 3,25% VT.22/01/2016 | ES0340609140 | 2,77% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 2,74% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 20/01/2016 | 0,18% | |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 2,63% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 2,62% |
| BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.10/11/2017 | XS1319598188 | 2,61% |
| IPF BS (EUR) vt. 01/07/2016 | 0,27% | |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 2,51% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 2,29% |
| AC.FIDELITY EMER M-AAEHD SICAV | LU1097728288 | 2,04% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 1,56% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,51% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 1,29% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,28% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 1,24% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 1,21% |
| AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) | SE0000108656 | 1,18% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 1,10% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,04% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 1,02% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 1,02% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,97% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,91% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,84% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,83% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,80% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,76% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,74% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,72% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo