SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025 | ES00000126Z1 | 5,42% |
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 | XS1246144650 | 4,30% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 4,28% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 20/07/2016 | 3,57% | |
| IPF BS (EUR) vt. 01/07/2016 | 0,37% | |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,36% |
| BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/20 | XS1240966348 | 3,28% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,22% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,17% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,13% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,07% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,06% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 2,90% |
| OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025 | XS1203941775 | 2,90% |
| OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) | XS1398336351 | 2,86% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 2,71% |
| OB.HSBC HOLDINGS 3,125% VT.07/06/2028 | XS1428953407 | 2,35% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,93% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,75% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 1,75% |
| AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 1,72% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,27% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 1,21% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 1,20% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,17% |
| AC.ASTRAZENECA (GBP) | GB0009895292 | 1,13% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,13% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,04% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,99% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,98% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,96% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,95% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,94% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,84% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,76% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,76% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,68% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,67% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,61% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,60% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,58% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo