SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1,95% VT.30/07/2030 | ES00000127A2 | 26,32% |
| BO.UBS GROUP FU %VAR VT.14/4/21(USD) | USG91703AJ00 | 3,84% |
| BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22 | XS1692396069 | 2,99% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 2,90% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 2,79% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 2,76% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 2,57% |
| BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 | XS1594368539 | 2,42% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 2,34% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 2,31% |
| PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH | IE00B9721Z33 | 1,92% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 1,78% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,77% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 1,75% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 1,73% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 1,52% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,28% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 1,26% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,17% |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 | XS1240146891 | 1,13% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 1,00% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 0,98% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,93% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,93% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,86% |
| AC.AENA, S.A. | ES0105046009 | 0,85% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,84% |
| AC.ING GROEP N.V. | NL0011821202 | 0,81% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,80% |
| AC.INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,79% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,78% |
| AC.BAYER | DE000BAY0017 | 0,73% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,70% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,62% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,62% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,55% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo