SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA 1,60% VT.30/04/2025 | ES00000126Z1 | 13,22% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 4,28% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,37% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,17% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,14% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 3,13% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,07% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,06% |
| OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025 | XS1203941775 | 2,97% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 2,96% |
| OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) | XS1398336351 | 2,94% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 2,78% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 2,77% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 2,68% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,88% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 1,87% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,78% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 1,70% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,36% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,25% |
| AC.ASTRAZENECA (GBP) | GB0009895292 | 1,22% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,18% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,15% |
| AC.ENGIE (FP) | FR0010208488 | 1,15% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,14% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 1,13% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,12% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 1,08% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 1,03% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,02% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,85% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,85% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,74% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,64% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,60% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,59% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo