SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035
| Patrimonio | 13.082.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 218 |
| Patrimonio por partícipe | 60.009,17€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) | IE00B4L60045 | 4,49% |
| ETF.ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 3,99% |
| BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 | XS1823532996 | 3,76% |
| PART.AMUNDI ABS-R C | FR0013289428 | 3,63% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 3,08% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 2,80% |
| OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 | XS1910947941 | 2,57% |
| BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22 | XS1692396069 | 2,55% |
| BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 | XS1882544205 | 2,52% |
| BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 | XS1787278008 | 2,49% |
| OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 | XS1616341829 | 2,47% |
| ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 | IE00B14X4Q57 | 2,34% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 2,33% |
| PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC | IE00BLP5S791 | 2,27% |
| PART.H2O ADAGIO- IC | FR0010929794 | 2,26% |
| OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) | XS1799039976 | 2,23% |
| PART.SALAR FUND PLC-E1EUR | IE00B520F527 | 2,23% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,17% |
| AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV | LU0772943501 | 2,05% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 1,91% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,85% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 1,68% |
| ETF.AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR H | LU1681037864 | 1,59% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 1,57% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 1,48% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 1,45% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,44% |
| AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV | LU0251855366 | 1,26% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 1,24% |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,22% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,19% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,14% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 1,11% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 1,09% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 1,03% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 1,03% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 1,02% |
| AC.AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,98% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 0,96% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,95% |
| ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND USD D | IE00B2NPKV68 | 0,93% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,92% |
| AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | FR0000131104 | 0,89% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,87% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,67% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,50% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
13,1M
patrimonio
218
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo