SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161847035

Patrimonio 13.082.000€
Partícipes 218
Patrimonio por partícipe 60.009,17€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 47 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) IE00B4L60045 4,49%
ETF.ISHARES EURO STOXX 50 DE DE0005933956 3,99%
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 XS1823532996 3,76%
PART.AMUNDI ABS-R C FR0013289428 3,63%
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 XS1788584321 3,08%
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA LU0658025209 2,80%
OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 XS1910947941 2,57%
BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22 XS1692396069 2,55%
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 XS1882544205 2,52%
BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 XS1787278008 2,49%
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 XS1616341829 2,47%
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 IE00B14X4Q57 2,34%
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) XS1691349523 2,33%
PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC IE00BLP5S791 2,27%
PART.H2O ADAGIO- IC FR0010929794 2,26%
OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) XS1799039976 2,23%
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR IE00B520F527 2,23%
ETF.ISHARES EST BANKS DE DE0006289309 2,17%
AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV LU0772943501 2,05%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 1,91%
AC.DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 1,85%
AC.UNILEVER NL0000009355 1,68%
ETF.AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR H LU1681037864 1,59%
ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) US4642875805 1,57%
AC.SIEMENS DE0007236101 1,48%
AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) GB00B03MLX29 1,45%
AC.TOTAL SA (FP) FR0000120271 1,44%
AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV LU0251855366 1,26%
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) LU0360484686 1,24%
AC.ALLIANZ SE DE0008404005 1,22%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 1,19%
AC.AIR LIQUIDE FR0000120073 1,14%
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) FR0000121014 1,11%
AC.SAP SE DE0007164600 1,09%
AC.DANONE (FP) FR0000120644 1,03%
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) US4642872349 1,03%
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) US4642888105 1,02%
AC.AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,98%
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) US78462F1030 0,96%
AC.FERROVIAL, S.A. ES0118900010 0,95%
ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND USD D IE00B2NPKV68 0,93%
ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) US81369Y6059 0,92%
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) FR0000131104 0,89%
AC.AXA (FP) FR0000120628 0,87%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,67%
AC.VINCI SA FR0000125486 0,50%
ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) US26924G2012 0,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 5, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

13,1M

patrimonio

218

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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