SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.H2O ADAGIO- IC | FR0010929794 | 6,62% |
| BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 | XS1823532996 | 6,24% |
| PART.AMUNDI ABS-R C | FR0013289428 | 5,85% |
| PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC | IE00BLP5S791 | 5,80% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 5,73% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 5,37% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 4,70% |
| BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 | XS1787278008 | 3,93% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 3,92% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 3,91% |
| BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 | XS1752476538 | 3,89% |
| OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) | XS1799039976 | 3,89% |
| BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22 | XS1692396069 | 3,85% |
| OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 | XS1616341829 | 3,78% |
| BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 | XS1882544205 | 3,72% |
| AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV | LU0772943501 | 3,36% |
| BO.GOLDMAN SA %VAR VT.16/12/20(C12/19) | XS1791719534 | 1,96% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 1,69% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 0,93% |
| PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C | FR0010251660 | 0,90% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 0,81% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,78% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,73% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,71% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,62% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,62% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,62% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 0,61% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,52% |
| AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV | LU0251855366 | 0,52% |
| ETF.AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR H | LU1681037864 | 0,52% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 0,52% |
| ETF.AMPLIFY ONLINE RETAIL ETF (USD) | US0321081020 | 0,51% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,50% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,48% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,45% |
| AC.INVESCO GLB LEISURE-Z ACC SICAV(USD) | LU1590492648 | 0,45% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,45% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,44% |
| AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV | LU0320897043 | 0,44% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,44% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,42% |
| AC.ALIBABA GROUP HOLDING LTD (USD) | US01609W1027 | 0,41% |
| AC.AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,40% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,39% |
| AC.UNIBAIL GROUP STAPLED | FR0013326246 | 0,38% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,38% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,38% |
| AC.ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,38% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,38% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,33% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,32% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 0,23% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo