SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 | XS1246144650 | 5,67% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 5,67% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 20/01/2016 | 4,39% | |
| IPF BS (EUR) vt. 01/07/2016 | 3,93% | |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 3,84% |
| OB.HSBC HOLDINGS 3% VT.30/06/2025 | XS1254428896 | 3,81% |
| BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/2020 | XS1240966348 | 3,79% |
| BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.10/11/2017 | XS1319598188 | 3,78% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 3,77% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,77% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 3,76% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 3,75% |
| BO.CAIXABANK 3,25% VT.22/01/2016 | ES0340609140 | 3,73% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,72% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 3,68% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 3,66% |
| AC.AMUNDI FDS-BND GL AGGR-IUC SICAV(USD) | LU0319687637 | 3,24% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,20% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,08% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,81% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,78% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,66% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,65% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,62% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,62% |
| AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) | SE0000108656 | 0,61% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,55% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,52% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,51% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,51% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,49% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,46% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,42% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,41% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,39% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,39% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,38% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,36% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo