SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA I/L 1% VT.30/11/2030 | ES00000127C8 | 6,20% |
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 | XS1246144650 | 5,61% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 5,60% |
| IPF BS (EUR) vt. 01/07/2016 | 4,48% | |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 20/07/2016 | 3,97% | |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 3,91% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 3,75% |
| BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/2020 | XS1240966348 | 3,75% |
| BO.CREDIT SUISSE LD %VAR VT.10/11/2017 | XS1319598188 | 3,74% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,74% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 3,74% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,73% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,68% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,68% |
| OB.HSBC HOLDINGS 3% VT.30/06/2025 | XS1254428896 | 3,67% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 3,29% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 3,24% |
| AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 1,63% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 1,62% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,89% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,78% |
| AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) | SE0000108656 | 0,59% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,58% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,56% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,56% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,56% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,53% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,50% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,50% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,50% |
| AC.ASTRAZENECA (GBP) | GB0009895292 | 0,49% |
| AC.SAP AG | DE0007164600 | 0,49% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,49% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,48% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,44% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,42% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,39% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,38% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,38% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,36% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo