SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI | LU0658025977 | 6,20% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 5,66% |
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 | XS1246144650 | 5,62% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 4,71% |
| IPF BS (EUR) vt. 01/07/2016 | 4,70% | |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,66% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 20/07/2016 | 4,17% | |
| OB.HSBC HOLDINGS 3,125% VT.07/06/2028 | XS1428953407 | 3,87% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,81% |
| OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025 | XS1203941775 | 3,80% |
| OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) | XS1398336351 | 3,79% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,77% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,77% |
| BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/20 | XS1240966348 | 3,76% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 3,73% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 3,72% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,59% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 2,04% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 1,65% |
| AC.DNCA INVEST - MIURI-I SICAV | LU0641746143 | 1,58% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 1,17% |
| AC.FIDELITY EMER M-AAEHD SICAV | LU1097728288 | 1,04% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,91% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,91% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,72% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,65% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,63% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,62% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,58% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,56% |
| AC.ASTRAZENECA (GBP) | GB0009895292 | 0,56% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 0,53% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,52% |
| ETF.ISHARES EUR STOXX TELECOMM | DE0006289317 | 0,50% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,49% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,49% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,48% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,47% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,46% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,45% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,43% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,39% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,37% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,35% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,35% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,29% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,29% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,28% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo