SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) | IE00B4L60045 | 11,26% |
| PART.AMUNDI 6 M-I | FR0007032990 | 9,36% |
| PART.GROUPAMA TRESORERIE IC | FR0000989626 | 7,86% |
| BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 | XS1823532996 | 6,00% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 5,26% |
| BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 | XS1882544205 | 3,77% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 3,75% |
| PART.H2O ADAGIO- IC | FR0010929794 | 3,73% |
| BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 | XS1787278008 | 3,72% |
| ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 | IE00B14X4Q57 | 3,72% |
| OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 | XS1616341829 | 3,71% |
| PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC | IE00BLP5S791 | 3,67% |
| OB.BANCO SANTANDER FTF %VAR PERP (C6/19) | XS1043535092 | 3,60% |
| BO.FORD MOTOR CR 3,021% VT.06/03/24 | XS1959498160 | 3,58% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 2,00% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 0,89% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,83% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,82% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,69% |
| ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR | FR0010245514 | 0,66% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 0,65% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,56% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,55% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,53% |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,52% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,52% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 0,50% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,49% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,46% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,45% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,44% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 0,43% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,39% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,39% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,38% |
| AC.ARCELORMITTAL (SM) | LU1598757687 | 0,37% |
| AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | FR0000131104 | 0,37% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,35% |
| AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,30% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,28% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,28% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 0,20% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo