SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH | IE00B9721Z33 | 6,39% |
| AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV | LU0935221761 | 5,62% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 5,58% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 4,69% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,67% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 4,50% |
| PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C | FR0010251660 | 3,83% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,81% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 3,79% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,78% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 3,74% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,74% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,72% |
| OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26) | XS1512827095 | 3,71% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 3,69% |
| OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025 | XS1203941775 | 3,68% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 3,64% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,72% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 2,71% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 2,37% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 1,82% |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 | XS1240146891 | 1,52% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 1,07% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,07% |
| ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H | FR0011314277 | 0,97% |
| AC.VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,66% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,62% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,61% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,61% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,59% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,56% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,54% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,52% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,51% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,50% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,48% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,48% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-11 | 0,47% | |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,44% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,42% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,42% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,40% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION&ROBOTICS | IE00BYZK4552 | 0,40% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,40% |
| AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV | LU0320897043 | 0,39% |
| AC.ACERINOX | ES0132105018 | 0,38% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo