SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.H2O ADAGIO- IC | FR0010929794 | 6,55% |
| BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 | XS1823532996 | 6,08% |
| PART.AMUNDI ABS-R C | FR0013289428 | 5,81% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 5,55% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 5,51% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 4,53% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,95% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 3,85% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 3,83% |
| OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) | XS1799039976 | 3,83% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 3,82% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 3,81% |
| BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 | XS1752476538 | 3,81% |
| BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22 | XS1692396069 | 3,81% |
| BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 | XS1787278008 | 3,76% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,18% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 2,71% |
| BO.GOLDMAN SA %VAR VT.16/12/20(C12/19) | XS1791719534 | 1,93% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 1,54% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,73% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,66% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,64% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,63% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,63% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,62% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,54% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 0,53% |
| ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H | LU1681037864 | 0,50% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,49% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 0,49% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,48% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 0,47% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,46% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,45% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,45% |
| AC.AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,44% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,43% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 0,43% |
| AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV | LU0320897043 | 0,42% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,42% |
| AC.INVESCO GLB LEISURE-Z ACC SICAV(USD) | LU1590492648 | 0,42% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,39% |
| AC.BAYER | DE000BAY0017 | 0,37% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,35% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,35% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,34% |
| ETF.ETFMG VIDEO GAME TECH ETF (USD) | US26924G7060 | 0,32% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,29% |
| AC.AENA, S.A. | ES0105046009 | 0,27% |
| AC.INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo