SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 6,58% |
| PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C | FR0010251660 | 5,90% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 5,70% |
| AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV | FR0011068642 | 5,69% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,87% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 4,74% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 4,57% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,95% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,88% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,88% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 3,85% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,78% |
| BO.BANK OF AMERICA %VAR VT.26/07/2019 | XS1458405112 | 3,76% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 3,69% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 3,61% |
| OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26) | XS1512827095 | 3,61% |
| OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025 | XS1203941775 | 3,57% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,51% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 2,28% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 2,22% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 1,59% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 1,00% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,82% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,76% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,62% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,62% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,59% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,54% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,54% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,53% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,53% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,53% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,49% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-11 | 0,48% | |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,47% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,47% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,37% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,33% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo