SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ESPAÑA I/L 1,8% VT.30/11/2024 | ES00000126A4 | 4,09% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 20/01/2016 | 4,18% | |
| OB.COMUNIDAD MADRID 2,08% VT.12/03/2030 | ES0000101677 | 4,13% |
| BO.WELLS FARGO %VAR VT.02/06/2020 | XS1240966348 | 4,12% |
| BO.CAIXABANK 3,25% VT.22/01/2016 | ES0340609140 | 4,09% |
| BO.ESPAÑA 3,30% VT.30/07/2016 | ES00000123W5 | 4,09% |
| BO.FADE AVAL EST 4,125% VT.17/03/2017 | ES0378641130 | 4,08% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 4,08% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 4,06% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 4,06% |
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.15/06/2020 | XS1246144650 | 4,06% |
| BO.CAIXABANK 2,375% VT.09/05/2019 | ES0314970239 | 4,02% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 3,97% |
| AC.AMUNDI FDS-BND GL AGGR-IUC SICAV(USD) | LU0319687637 | 3,44% |
| AC.INVESCO GLB T RET BND-C SICAV | LU0534240071 | 3,21% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-AEURHA | IE00BLP5S460 | 3,00% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 2,35% |
| AC.AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS | ES0109067019 | 0,90% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,78% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,75% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,63% |
| AC.ERICSSON LM-B SHS (SEK) | SE0000108656 | 0,62% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,61% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,58% |
| AC.ALLIANZ AG. | DE0008404005 | 0,57% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,53% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,53% |
| AC.DEUTSCHE POST AG | DE0005552004 | 0,52% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,43% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,42% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,43% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,41% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,40% |
| AC.INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,39% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,38% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,38% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,37% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo