SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037

Patrimonio 103.344.000€
Partícipes 630
Patrimonio por partícipe 164.038,10€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 41 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PART.AMUNDI 6 M-I FR0007032990 13,06%
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) IE00B4L60045 11,27%
PART.AMUNDI ABS FR0010319996 8,78%
BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 XS1823532996 5,99%
OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 ES0000012E51 5,55%
BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 XS1788584321 5,28%
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 XS1616341829 3,76%
PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR IE00B3LJVG97 3,75%
OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) XS1691349523 3,74%
BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 XS1882544205 3,72%
OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 XS1751004232 3,71%
ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 IE00B14X4Q57 3,64%
OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025 XS1820037270 2,93%
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) US78462F1030 2,13%
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) US4642888105 0,89%
AC.TOTAL SA (FP) FR0000120271 0,80%
ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) US4642875805 0,71%
AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) LU0578148610 0,60%
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) FR0000121014 0,59%
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) US4642872349 0,53%
AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) DK0060534915 0,51%
AC.AIR LIQUIDE FR0000120073 0,48%
AC.VINCI SA FR0000125486 0,47%
AC.DANONE (FP) FR0000120644 0,46%
AC.IBERDROLA ES0144580Y14 0,46%
ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR FR0010245514 0,43%
AC.ENGIE (FP) FR0010208488 0,41%
AC.DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 0,40%
AC.AXA (FP) FR0000120628 0,40%
AC.SANOFI (FP) FR0000120578 0,40%
AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA ES0105130001 0,38%
AC.SIEMENS DE0007236101 0,37%
AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. ES0167050915 0,37%
AC.ALLIANZ SE DE0008404005 0,35%
AC.REPSOL SA ES0173516115 0,28%
AC.BANCO SANTANDER ES0113900J37 0,27%
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ES0113211835 0,27%
AC.BANCO DE SABADELL ES0113860A34 0,25%
ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) US26924G2012 0,22%
DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19 ES06670509F6 0,01%
DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19 ES06735169E5 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

103,3M

patrimonio

630

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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