SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.AMUNDI 6 M-I | FR0007032990 | 13,06% |
| ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) | IE00B4L60045 | 11,27% |
| PART.AMUNDI ABS | FR0010319996 | 8,78% |
| BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 | XS1823532996 | 5,99% |
| OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 | ES0000012E51 | 5,55% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 5,28% |
| OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 | XS1616341829 | 3,76% |
| PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR | IE00B3LJVG97 | 3,75% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 3,74% |
| BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 | XS1882544205 | 3,72% |
| OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 | XS1751004232 | 3,71% |
| ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 | IE00B14X4Q57 | 3,64% |
| OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025 | XS1820037270 | 2,93% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 2,13% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 0,89% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,80% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,71% |
| AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) | LU0578148610 | 0,60% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,59% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 0,53% |
| AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK) | DK0060534915 | 0,51% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,48% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,47% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,46% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,46% |
| ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR | FR0010245514 | 0,43% |
| AC.ENGIE (FP) | FR0010208488 | 0,41% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,40% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,40% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,40% |
| AC.GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,38% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,37% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,37% |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,35% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 0,28% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,27% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,27% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,25% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 0,22% |
| DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.19 | ES06670509F6 | 0,01% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.19 | ES06735169E5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo