SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 6,35% |
| AC.NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC SICAV | FR0011068642 | 5,69% |
| BO.UNICREDIT SPA %VAR VT.10/04/2017 | XS1055725730 | 5,69% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 4,80% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,69% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 4,55% |
| OB.METRO AG 1,5% VT.19/03/2025 | XS1203941775 | 3,92% |
| OB.MERLIN PROP 2,225% VT.25/04/23(C1/23) | XS1398336351 | 3,91% |
| OB.ING BANK FTF %VAR VT.25/02/26 (C2/21) | XS1037382535 | 3,83% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 3,82% |
| OB.UBS AG FTF %VAR VT.12/02/26 (C2/21) | CH0236733827 | 3,81% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,80% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,80% |
| PART.AXA WORLD-EMMK SH DUR BD-FH | LU0800573262 | 3,79% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,77% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 3,69% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,49% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 2,09% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 2,03% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 1,19% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,97% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 0,95% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,89% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,76% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,69% |
| AC.ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 0,62% |
| AC.ASTRAZENECA (GBP) | GB0009895292 | 0,61% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,61% |
| AC.VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-B SICAV(USD) | LU0040507039 | 0,60% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,59% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,59% |
| AC.ENGIE (FP) | FR0010208488 | 0,58% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,57% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,56% |
| AC.WPP PLC (GBP) | JE00B8KF9B49 | 0,53% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,51% |
| ETF.ISHARES EUR STOXX TELECOMM | DE0006289317 | 0,49% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,48% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,44% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,41% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,41% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,38% |
| AC.INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL (SM) | ES0177542018 | 0,31% |
| AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,30% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,28% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo