SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) | IE00B4L60045 | 7,69% |
| BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 | XS1823532996 | 6,26% |
| PART.AMUNDI ABS-R C | FR0013289428 | 5,83% |
| BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 | XS1788584321 | 5,49% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 4,68% |
| OB.VOLKSWAGEN INT %VAR VT.16/11/24 | XS1910947941 | 3,94% |
| BO.CREDIT AGRICOLE %VAR VT.06/03/2023 | XS1787278008 | 3,91% |
| ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 | IE00B14X4Q57 | 3,90% |
| BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22 | XS1692396069 | 3,90% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 3,88% |
| PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC | IE00BLP5S791 | 3,88% |
| OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 | XS1616341829 | 3,88% |
| PART.H2O ADAGIO- IC | FR0010929794 | 3,87% |
| BO.ING GROEP %VAR VT.20/09/23 | XS1882544205 | 3,86% |
| PART.SALAR FUND PLC-E1EUR | IE00B520F527 | 3,84% |
| OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) | XS1799039976 | 3,82% |
| AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV | LU0772943501 | 3,52% |
| ETF.ISHARES EURO STOXX 50 DE | DE0005933956 | 2,06% |
| ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND USD D | IE00B2NPKV68 | 1,55% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 0,87% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 0,75% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,74% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,74% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,65% |
| ETF.AMUNDI ETF JAPAN TOPIX EUR H | LU1681037864 | 0,63% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,63% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,58% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,58% |
| AC.SIEMENS | DE0007236101 | 0,57% |
| AC.AB SICAV I INTL HEALTH CR IEUR SICAV | LU0251855366 | 0,50% |
| AC.IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,48% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,48% |
| AC.ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,48% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,45% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,43% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,43% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 0,41% |
| AC.DANONE (FP) | FR0000120644 | 0,40% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 0,41% |
| AC.AMADEUS IT GROUP SA | ES0109067019 | 0,39% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,38% |
| ETF.FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR (USD) | US81369Y6059 | 0,37% |
| AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) | FR0000131104 | 0,35% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,34% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,27% |
| AC.VINCI SA | FR0000125486 | 0,21% |
| ETF.MG PRIME CYBER SECURITY (USD) | US26924G2012 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo