SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 6,10% |
| PART.AMUNDI ABS | FR0010319996 | 5,64% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 4,77% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,60% |
| ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS | FR0013141462 | 4,57% |
| BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 | XS1594368539 | 3,84% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 3,82% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 3,81% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 3,81% |
| BO.SANTANDER CONS BANK 0,75% VT.17/10/22 | XS1692396069 | 3,80% |
| AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD) | LU0144746764 | 3,80% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,65% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,17% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 3,05% |
| PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH | IE00B9721Z33 | 3,05% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 2,64% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 2,48% |
| PART.EDM ROTHSCHILD START-S | FR0010773614 | 2,01% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 1,92% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 1,92% |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 | XS1240146891 | 1,64% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 1,45% |
| ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H | FR0011314277 | 1,13% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 1,05% |
| PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C | FR0010251660 | 0,91% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 0,91% |
| ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD) | US73935A1043 | 0,74% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,65% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,62% |
| ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) | US4642888105 | 0,61% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,60% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,57% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,52% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,48% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,46% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,44% |
| AC.AENA, S.A. | ES0105046009 | 0,43% |
| AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV | LU0320897043 | 0,43% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,42% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,42% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,41% |
| AC.ING GROEP N.V. | NL0011821202 | 0,41% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,40% |
| AC.INFINEON TECHNOLOGIES | DE0006231004 | 0,40% |
| AC.BAYER | DE000BAY0017 | 0,37% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,35% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,32% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,31% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo