SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 5,90% |
| AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV | LU0935221761 | 5,52% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,63% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 4,54% |
| ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS | FR0013141462 | 4,42% |
| PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C | FR0010251660 | 4,02% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,73% |
| OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) | XS1691349523 | 3,69% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 3,66% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 3,64% |
| OB.ING GROEP FTF %VAR VT.26/09/29(C9/24) | XS1689540935 | 3,64% |
| AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD) | LU0144746764 | 3,63% |
| BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 | XS1594368539 | 3,63% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,63% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 3,61% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,37% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 2,95% |
| PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH | IE00B9721Z33 | 2,95% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 2,86% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 2,54% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 2,39% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 1,67% |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 | XS1240146891 | 1,59% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 1,40% |
| ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H | FR0011314277 | 1,01% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 0,98% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 0,81% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,68% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,61% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,60% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,59% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,58% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,52% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,48% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,48% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,42% |
| AC.BAYER | DE000BAY0017 | 0,41% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,40% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,40% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,39% |
| AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV | LU0320897043 | 0,39% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,37% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,36% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,33% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,30% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,30% |
| ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD) | US73935A1043 | 0,28% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,27% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,27% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo