SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0161851037
| Patrimonio | 103.344.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 630 |
| Patrimonio por partícipe | 164.038,10€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C | FR0010251660 | 4,87% |
| AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV | LU0151325312 | 4,67% |
| PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA | IE00BLP5S791 | 4,66% |
| ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS | FR0013141462 | 4,48% |
| PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA | IE00B80G9288 | 4,47% |
| BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019 | XS1372838083 | 3,69% |
| BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18 | XS1264601805 | 3,69% |
| BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18) | XS1529837947 | 3,69% |
| BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022 | XS1594368539 | 3,66% |
| AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD) | LU0144746764 | 3,65% |
| OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26) | XS1512827095 | 3,64% |
| BO.NESTLE HOLD 1,875% VT.09/03/21 (USD) | XS1376845860 | 3,61% |
| BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD) | US88167AAC53 | 3,60% |
| BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP) | XS1311126616 | 3,59% |
| BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD) | XS1458461883 | 3,58% |
| AC.NATIXIS EURO ST CREDIT I/A SICAV | LU0935221761 | 3,35% |
| BO.USA 1,875% VT.28/02/2022 (USD) | US912828W556 | 3,14% |
| PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH | IE00B9721Z33 | 2,99% |
| PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA | LU0658025209 | 2,98% |
| ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) | US78462F1030 | 2,60% |
| BO.PHILIP MORRIS %VAR VT.21/02/20 (USD) | US718172BY40 | 2,51% |
| ETF.ISHARES EST BANKS DE | DE0006289309 | 2,28% |
| ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) | US78467X1090 | 1,73% |
| BO.GOLDMAN SACHS %VAR VT.29/05/2020 | XS1240146891 | 1,59% |
| ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD) | US4642872349 | 1,43% |
| ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H | FR0011314277 | 1,32% |
| AC.UNILEVER | NL0000009355 | 0,61% |
| AC.SAP SE | DE0007164600 | 0,60% |
| AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) | FR0000121014 | 0,58% |
| AC.DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,50% |
| AC.DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,48% |
| AC.SAINT GOBAIN (FP) | FR0000125007 | 0,46% |
| AC.INDITEX | ES0148396007 | 0,44% |
| AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA) | NL0011794037 | 0,44% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL|0,05|2017-08-11 | 0,43% | |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 0,43% |
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,42% |
| AC.GESTAMP AUTOMOCION SA | ES0105223004 | 0,42% |
| AC.AXA (FP) | FR0000120628 | 0,39% |
| AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-IH EUR SICAV | LU0320897043 | 0,39% |
| ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) | IE00BYZK4552 | 0,39% |
| AC.ORANGE (FP) | FR0000133308 | 0,38% |
| AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD) | LU0360484686 | 0,38% |
| AC.FERROVIAL, S.A. | ES0118900010 | 0,36% |
| AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA) | GB00B03MLX29 | 0,36% |
| AC.AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,29% |
| AC.TOTAL SA (FP) | FR0000120271 | 0,29% |
| ETF.ISHARES US CONSUMER SERVICES (USD) | US4642875805 | 0,29% |
| AC.SANOFI (FP) | FR0000120578 | 0,29% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 0,29% |
| ETF.POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (USD) | US73935A1043 | 0,28% |
| AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) | CH0012032048 | 0,28% |
| DERECHOS ACS ACT CONST Y SERV AMP JUN.17 | ES06670509B5 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
103,3M
patrimonio
630
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo