SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056

Patrimonio 49.736.000€
Partícipes 1.526
Patrimonio por partícipe 32.592,40€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 61 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028 DE0001135085 7,33%
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022 IT0004801541 6,49%
OB.ALEMANIA 0,5% VT.15/08/2027 DE0001102424 6,08%
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 5,92%
OB.ITALIA -BTPS- 2,2% VT.01/06/2027 IT0005240830 5,30%
OB.ITALIA -BTPS- 4,25% VT.01/03/2020 IT0004536949 4,92%
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 DE0001135275 2,55%
OB.BELGICA 0,8% VT.22/06/2028 BE0000345547 2,43%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024 IT0005001547 2,33%
OB.TELEFONICA EM 3,987% VT.23/01/2023 XS0874864860 2,21%
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31 XS1207450005 1,79%
OB.EUROPEAN INV BANK 4% VT.15/04/30 XS0505157965 1,78%
OB.CARLSBERG BR 2,5% VT.28/05/24 (C2/24) XS1071713470 1,67%
OB.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.01/05/2031 IT0001444378 1,59%
OB.BMW US CAPITAL 0,625% VT.20/04/2022 DE000A1ZZ010 1,52%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24 XS0847580353 1,48%
OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025 XS1173792059 1,47%
OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021 XS1050547857 1,41%
OB.FRANCIA OAT 2% VT.25/05/2048 FR0013257524 1,37%
OB.NOMURA EUROPE FN 1,5% VT.12/05/2021 XS1136388425 1,36%
OB.BP CAPITAL MK 1,109% VT.16/02/2023 XS1190973559 1,35%
OB.NN GROUP NV 1% VT.18/03/2022 XS1204254715 1,33%
OB.DANONE SA 1,125% VT.14/01/25 (C10/24) FR0012432912 1,33%
OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 XS1188094673 1,32%
OB.BERKSHIRE HA 0,75% VT.16/3/23(C12/22) XS1200670955 1,32%
OB.FRANCIA OAT 1,25% VT.25/05/2036 FR0013154044 1,30%
OB.CREDIT AGRICOLE 2,375% VT.20/05/2024 XS1069521083 1,26%
OB.NOVARTIS FI 1,625% VT.09/11/2026 XS1134729794 1,23%
OB.GOLDMAN SACHS 2,5% VT.18/10/2021 XS1032978345 1,21%
OB.ASTRAZENECA 0,875% VT.24/11/21 XS1143486865 1,06%
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 IT0004286966 1,01%
OB.RYANAIR 1,125% VT.10/03/2023 XS1199964575 0,99%
OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 FR0010891317 0,98%
OB.BAT INTL FI 0,875% VT.13/10/23(C7/23) XS1203854960 0,98%
OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) XS1197832915 0,97%
OB.IBM CORP 1,25% VT.26/05/2023 XS1143163183 0,97%
OB.BG ENERGY C 1,25% VT.21/11/22 (C8/22) XS1139688268 0,97%
OB.AT&T 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22) XS1144086110 0,97%
OB.TOTAL CAP INTL 1,375% VT.19/03/25 XS1139315581 0,96%
OB.BRISTOL-MYERS 1% VT.15/05/25 XS1226748439 0,94%
OB.MERCK&CO 1,875% VT.15/10/2026 (C7/26) XS1028941117 0,87%
OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.26/03/2025 XS1209863254 0,83%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026 IT0004644735 0,81%
OB.VODAFONE GR 1,875% VT.11/9/25 (C6/25) XS1109802568 0,77%
OB.VEOLIA ENVIR 1,59% VT.10/1/28(C10/27) FR0012663169 0,75%
OB.MONDELEZ INT 1,625% VT.8/3/27(C12/26) XS1197270819 0,75%
OB.ELI LILLY 1,625% VT.02/06/26 (C03/26) XS1240751062 0,74%
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2044 IT0004923998 0,74%
OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1% VT.10/09/21 XS1107890763 0,73%
OB.GENERAL ELEC 1,25% VT.26/5/23(C2/23) XS1238901166 0,68%
OB.ESPAÑA 2,7% VT.31/10/2048 ES0000012B47 0,67%
OB.BASF SE 2% VT.05/12/2022 DE000A1R0XG3 0,65%
OB.GOLDMAN SACHS 1,375% VT.26/07/2022 XS1173845436 0,65%
OB.BAYER CAPIT 1,25% VT.13/11/23(C08/23) XS1135309794 0,64%
OB.ANHEU I 0,8% VT.20/04/2023 BE6276039425 0,62%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 0,62%
OB.SCHNEIDER ELEC 1,5% VT.8/9/23 (C6/23) FR0012939841 0,59%
OB.PERNOD-RICARD 1,5% VT.18/05/26(C2/26) FR0013172939 0,57%
OB.AMER HONDA FIN 1,375% VT.10/11/2022 XS1288342659 0,57%
OB.UNILEVER NV 1% VT.03/06/2023 XS1241577490 0,57%
OB.ALEMANIA 2,50% VT.04/07/2044 DE0001135481 0,17%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

49,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×