SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) vt. 04/12/2013 | 6,71% | |
| OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 6,29% |
| BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 | IT0004682107 | 4,11% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) vt. 07/12/2013 | 3,73% | |
| CE.CAIXABANK 5% VT.22/02/2016 | ES0414970659 | 3,46% |
| OB.BELGICA 4,5% VT.28/03/2026 | BE0000324336 | 3,45% |
| OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | 3,43% |
| CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 | ES0458759000 | 3,29% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 | IT0004759673 | 3,24% |
| OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 | XS0563306314 | 3,06% |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 3,04% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875% VT.27/10/2021 | XS0271758301 | 3,02% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 07/12/2013 | 2,94% | |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 2,60% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 2,60% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 2,56% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 2,28% |
| OB.FINLANDIA 3,5% VT.15/04/2021 | FI4000020961 | 2,28% |
| IPF BS (EUR) vt. 11/12/2013 | 2,25% | |
| IPF BS (EUR) vt. 18/12/2013 | 2,22% | |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 2,21% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/18 | XS0629645531 | 1,98% |
| IPF BANCO ESPAÑOL CREDITO (EUR) vt. 11/12/2013 | 1,96% | |
| OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 1,75% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,69% |
| OB.TELECOM ITALIA 5,25% VT.10/02/2022 | XS0486101024 | 1,65% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 1,63% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 04/12/2013 | 1,63% | |
| OB.AUSTRIA 3,4% VT.22/11/2022 | AT0000A0U3T4 | 1,61% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,58% |
| OB.ITALIA -BTPS- 9,00% VT.01/11/2023 | IT0000366655 | 1,57% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 1,53% |
| OB.HOLANDA 4% VT.15/01/2037 | NL0000102234 | 1,37% |
| OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.26/03/21 | XS0909788290 | 1,03% |
| BO.FADE AVAL EST 2,875% VT.17/09/2016 | ES0378641163 | 0,85% |
| OB.SIEMENS FINANCIERING 1,75 VT.12/03/21 | DE000A1UDWM7 | 0,79% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo