SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056

Patrimonio 49.736.000€
Partícipes 1.526
Patrimonio por partícipe 32.592,40€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.ALEMANIA 1,5% VT.15/05/2024 DE0001102358 11,85%
IPF BBVA (EUR) vt. 02/07/2014 9,72%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 8,97%
IPF BS (EUR) vt. 04/07/2014 8,45%
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022 IT0004801541 5,81%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 5,46%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 3,63%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 IT0003644769 3,22%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021 IT0004966401 3,22%
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028 DE0001135085 2,53%
OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/02/2018 IT0004273493 2,50%
OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 ES00000124C5 0,20%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 2,04%
OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 XS0563306314 1,66%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 IT0004604671 1,49%
OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/2018 XS0629645531 1,43%
OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 XS0499243300 1,34%
OB.CARLSBERG BREW AS 2,5% VT.28/05/2024 XS1071713470 1,31%
OB.GOLDMAN SACHS 2,5% VT.18/10/2021 XS1032978345 1,30%
OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 XS0494996043 1,26%
OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 XS0764637194 1,26%
OB.CASINO GUICHARD 3,311% VT.25/01/2023 FR0011400571 1,26%
OB.INTESA SANPAOLO 3,75% VT.23/11/2016 XS0467864160 1,22%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 1,20%
BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 XS0973623514 1,14%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24 XS0847580353 1,09%
OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 FR0010891317 1,01%
OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021 XS1050547857 0,97%
OB.ALLIANZ FIN II 4,75% VT.22/07/2019 DE000A1AKHB8 0,83%
OB.BARCLAYS BK 2,25% VT.10/06/2024 XS1075218799 0,79%
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 DE0001135275 0,78%
OB.SIEMENS FINANCIERING 1,75 VT.12/03/21 DE000A1UDWM7 0,63%
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 IT0004286966 0,63%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.26/03/21 XS0909788290 0,63%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 0,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

49,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×