SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ALEMANIA 1,5% VT.15/05/2024 | DE0001102358 | 11,85% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 02/07/2014 | 9,72% | |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 8,97% |
| IPF BS (EUR) vt. 04/07/2014 | 8,45% | |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022 | IT0004801541 | 5,81% |
| BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 | ES00000124V5 | 5,46% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 3,63% |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 | IT0003644769 | 3,22% |
| OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/05/2021 | IT0004966401 | 3,22% |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028 | DE0001135085 | 2,53% |
| OB.ITALIA -BTPS- 4,5% VT.01/02/2018 | IT0004273493 | 2,50% |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 0,20% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 2,04% |
| OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 | XS0563306314 | 1,66% |
| OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 | IT0004604671 | 1,49% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/2018 | XS0629645531 | 1,43% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 1,34% |
| OB.CARLSBERG BREW AS 2,5% VT.28/05/2024 | XS1071713470 | 1,31% |
| OB.GOLDMAN SACHS 2,5% VT.18/10/2021 | XS1032978345 | 1,30% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 1,26% |
| OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 | XS0764637194 | 1,26% |
| OB.CASINO GUICHARD 3,311% VT.25/01/2023 | FR0011400571 | 1,26% |
| OB.INTESA SANPAOLO 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 1,22% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,20% |
| BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 | XS0973623514 | 1,14% |
| OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24 | XS0847580353 | 1,09% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,01% |
| OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021 | XS1050547857 | 0,97% |
| OB.ALLIANZ FIN II 4,75% VT.22/07/2019 | DE000A1AKHB8 | 0,83% |
| OB.BARCLAYS BK 2,25% VT.10/06/2024 | XS1075218799 | 0,79% |
| OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 0,78% |
| OB.SIEMENS FINANCIERING 1,75 VT.12/03/21 | DE000A1UDWM7 | 0,63% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 | IT0004286966 | 0,63% |
| OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.26/03/21 | XS0909788290 | 0,63% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo