SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2011-07-04 | DE0001135184 | 12,06% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,31|2018-07-04 | DE0001135358 | 8,45% |
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,75|2009-07-01 | ES0000012411 | 7,16% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|3,25|2015-07-04 | DE0001135283 | 7,10% |
| CEDULAS|BANCO SANTANDER|4,25|2013-05-06 | ES0413900152 | 6,62% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|1,50|2016-04-15 | DE0001030500 | 5,47% |
| CEDULAS|BBVA FONDO TDA|4,63|2012-08-02 | ES0413211261 | 5,39% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,50|2031-01-04 | DE0001135176 | 4,73% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,75|2034-07-04 | DE0001135226 | 4,70% |
| OBLIGACION|FRANCE TELECOM|7,25|2013-01-28 | FR0000471948 | 3,90% |
| BONO|ESTADO FRANCES|3,00|2009-07-25 | FR0000571424 | 3,61% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|5,00|2012-07-04 | DE0001135200 | 3,56% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|4,25|2017-07-04 | DE0001135333 | 2,86% |
| OBLIGACION|DANSKE BANK A/S|5,88|2015-03-26 | XS0144920385 | 2,70% |
| OBLIGACION|MUNICH RE FINANCE BV|6,75|2023-06-21 | XS0166965797 | 2,14% |
| OBLIGACION|PROCTER & GAMBLE|5,13|2017-10-24 | XS0327237300 | 2,02% |
| OBLIGACION|DANICA PENSION|4,35|2049-10-06 | XS0270164725 | 1,75% |
| OBLIGACION|ALLIANZ FIN|4,38|2049-02-17 | XS0211637839 | 1,67% |
| OBLIGACION|HIT FINANCE BV|4,88|2021-10-27 | XS0271758301 | 1,62% |
| BONO|TELEFONICA EMISIONES|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,56% |
| OBLIGACION|SWISS LIFE INSURANCE|5,85|2049-04-12 | XS0295383524 | 1,24% |
| OBLIGACION|DEUDA ESTADO ALEMAN|6,25|2024-01-04 | DE0001134922 | 1,18% |
| BONO|PFIZER|3,63|2013-06-03 | XS0432069747 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo