SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BS (EUR) | 16,25% | |
| BO.ESPAÑA 3,25% VT.30/04/2016 | ES00000122X5 | 6,84% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 5,84% |
| IPF BANCO SANTANDER (EUR) | 5,39% | |
| BO.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2016 | IT0004682107 | 3,99% |
| OB.BELGICA 4,5% VT.28/03/2026 | BE0000324336 | 3,65% |
| CE.CAIXABANK 5% VT.22/02/2016 | ES0414970659 | 3,47% |
| CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 | ES0458759000 | 3,33% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 | IT0004759673 | 3,24% |
| OB.FRANCIA OAT 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | 3,16% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875% VT.27/10/2021 | XS0271758301 | 3,01% |
| OB.FRANCE TELECOM 3,875% VT.14/01/2021 | XS0563306314 | 2,95% |
| BO.ESPAÑA 4,5% VT.31/01/2018 | ES00000123Q7 | 2,94% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/18 | XS0629645531 | 2,93% |
| BO.ESPAÑA 3,00% VT.30/04/2015 | ES00000122F2 | 2,82% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 2,43% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 2,40% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 2,26% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 2,22% |
| OB.FINLANDIA 3,5% VT.15/04/2021 | FI4000020961 | 2,20% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 2,17% |
| OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 1,90% |
| OB.AUSTRIA 3,4% VT.22/11/2022 | AT0000A0U3T4 | 1,67% |
| OB.TELECOM ITALIA 5,25% VT.10/02/2022 | XS0486101024 | 1,64% |
| BO.ITALIA -BTPS- 6,00% VT.15/11/2014 | IT0004780380 | 1,62% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,59% |
| BO.ESPAÑA 4,00% VT.30/07/2015 | ES00000123L8 | 1,48% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,41% |
| OB.HOLANDA 4% VT.15/01/2037 | NL0000102234 | 1,28% |
| OB.SIEMENS FINANCIERING 1,75 VT.12/03/21 | DE000A1UDWM7 | 0,78% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo