SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056

Patrimonio 49.736.000€
Partícipes 1.526
Patrimonio por partícipe 32.592,40€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 85 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.FRANCIA OAT 2,75% VT.25/10/2027 FR0011317783 8,49%
OB.ESPAÑA 5,40% VT.31/01/2023 ES00000123U9 8,18%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 5,94%
OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028 DE0001135085 4,90%
OB.ITALIA -BTPS- 3,75% VT.01/09/2024 IT0005001547 4,65%
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2028 IT0004889033 4,53%
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 DE0001135275 4,45%
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/09/2022 IT0004801541 4,37%
BO.ESPAÑA 2,75% VT.30/04/2019 ES00000124V5 4,10%
OB.PORTUGAL 3,85% VT.15/04/2021 PTOTEYOE0007 3,97%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/03/2026 IT0004644735 3,66%
OB.PORTUGAL 4,95% VT.25/10/2023 PTOTEAOE0021 3,02%
OB.ESPAÑA 5,50% VT.30/04/2021 ES00000123B9 2,87%
OB.PORTUGAL 5,65% VT.15/02/2024 PTOTEQOE0015 2,46%
OB.ITALIA -BTPS- 4,75% VT.01/09/2044 IT0004923998 2,43%
OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 IT0003644769 2,34%
OB.COMUNIDAD MADRID 1,826% VT.30/04/2025 ES0000101651 1,70%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 IT0004604671 1,14%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 0,86%
OB.ALEMANIA 1,50% VT.15/05/2024 DE0001102358 0,79%
OB.ESLOVAQUIA 1,375% VT.21/01/2027 SK4120010430 0,64%
BO.XUNTA DE GALICIA 1,374% VT.10/05/2019 ES0001352543 0,62%
OB.BANK OF AMERICA 1,375% VT.26/03/25 XS1209863254 0,60%
OB.AT&T INC 1,45% VT.01/06/2022 (C03/22) XS1144086110 0,55%
OB.REPSOL INTL FIN. 2,625% VT.28/5/2020 XS0933604943 0,50%
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 IT0004286966 0,48%
OB.BG ENERGY C 1,25% VT.21/11/22 (C8/22) XS1139688268 0,46%
OB.EURO STABILITY MEC 2,125% VT.20/11/23 EU000A1U9803 0,46%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 0,43%
OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 XS0563306314 0,43%
OB.BASF SE 2% VT.05/12/2022 DE000A1R0XG3 0,42%
OB.TOTAL CAP INTL 1,375% VT.19/03/25 XS1139315581 0,41%
OB.VODAFONE GR 1,875% VT.11/9/25(C6/25) XS1109802568 0,39%
BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 XS0973623514 0,39%
OB.BMW US CAPITAL 0,625% VT.20/04/2022 DE000A1ZZ010 0,38%
OB.RYANAIR 1,125% VT.10/03/2023 XS1199964575 0,38%
OB.BAT INTL FI 0,875% VT.13/10/23(C7/23) XS1203854960 0,38%
OB.BRISTOL-MYERS 1% VT.15/05/25 XS1226748439 0,37%
OB.MONDELEZ INT 1,625% VT.8/3/27(C12/26) XS1197270819 0,36%
OB.VEOLIA ENVIR 1,59% VT.10/1/28(C10/27) FR0012663169 0,36%
OB.SYNGENTA FINA 1,25% VT.10/9/27(C6/27) XS1199954691 0,35%
OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 FR0010891317 0,34%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24 XS0847580353 0,33%
OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021 XS1050547857 0,32%
OB.GLENCORE F E 1,25% VT.17/3/21(C12/20) XS1202846819 0,32%
OB.BP CAPITAL MK 1,109% VT.16/02/2023 XS1190973559 0,32%
BO.GLAXOSMITH CAP 0,625% VT.02/12/2019 XS1147600305 0,31%
OB.NOMURA EUROPE FN 1,5% VT.12/05/21 XS1136388425 0,31%
OB.NN GROUP NV 1% VT.18/03/2022 XS1204254715 0,31%
OB.NATIONAL GRID NA 0,75% VT.11/02/2022 XS1188094673 0,31%
OB.ELI LILLY 1,625% VT.02/06/26 (C03/26) XS1240751062 0,31%
OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/2018 XS0629645531 0,30%
OB.DANONE 1,125% VT.14/01/25 (CALL10/24) FR0012432912 0,30%
OB.BERKSHIRE HA 0,75% VT.16/3/23(C12/22) XS1200670955 0,30%
OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 XS0764637194 0,29%
OB.CASINO GUICHARD 3,311% VT.25/01/2023 FR0011400571 0,29%
OB.GOLDMAN SACHS 2,5% VT.18/10/2021 XS1032978345 0,29%
OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 XS0499243300 0,29%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 0,29%
OB.CARLSBERG BR 2,5% VT.28/05/24 (C2/24) XS1071713470 0,28%
BO.FCE BANK PLC 1,114% VT.13/05/2020 XS1232188257 0,28%
OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 XS0494996043 0,26%
OB.COCA-COLA 0,75% VT.09/03/23 (C12/22) XS1197832915 0,26%
OB.MERCK&CO 1,875% VT.15/10/2026 (C7/26) XS1028941117 0,26%
BO.RCI BANQUE SA 0,625% VT.04/03/2020 FR0012596179 0,26%
OB.INTESA SANPAOLO 3,75% VT.23/11/2016 XS0467864160 0,25%
OB.BARCLAYS BK 2,25% VT.10/06/2024 XS1075218799 0,25%
OB.GENERAL ELEC 1,25% VT.26/5/23(C2/23) XS1238901166 0,25%
OB.IBM CORP 1,25% VT.26/05/2023 XS1143163183 0,24%
OB.ANHEUSER-BUSCH 0,8% VT.20/04/2023 BE6276039425 0,24%
OB.UNILEVER NV 1% VT.03/06/2023 XS1241577490 0,24%
OB.ALLIANZ FIN II 4,75% VT.22/07/2019 DE000A1AKHB8 0,24%
OB.ASTRAZENECA 0,875% VT.24/11/21 XS1143486865 0,23%
OB.CREDIT AGRICOLE 2,375% VT.20/05/2024 XS1069521083 0,23%
OB.BAYER CAP NV 1,25% VT.13/11/23(C8/23) XS1135309794 0,23%
OB.EUROPEAN INV.BANK 4% VT.15/04/30 XS0505157965 0,22%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.26/03/21 XS0909788290 0,22%
OB.SIEMENS FINAN 1,75% VT.12/03/21 DE000A1UDWM7 0,22%
OB.AGENCE FRANCAISE DE 0,875% VT.25/5/31 XS1207450005 0,21%
OB.CITIGROUP INC 1,75% VT.28/01/2025 XS1173792059 0,18%
OB.SANOFI 1,125% VT.10/03/2022 (C12/21) FR0012146777 0,17%
OB.APPLE INC 1% VT.10/11/2022 XS1135334800 0,16%
OB.NOVARTIS 1,625% VT.09/11/2026 XS1134729794 0,15%
OB.GOLDMAN SACHS 1,375% VT.26/07/2022 XS1173845436 0,15%
OB.TOYOTA MOTOR CR CORP 1% VT.10/09/21 XS1107890763 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

SABADELL BONOS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

49,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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