SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.ITALIA -BTPS- 4,50% VT.01/02/2020 | IT0003644769 | 5,69% |
| OB.ESPAÑA 5,40% VT.30/07/2011 | ES0000012387 | 5,43% |
| BO.F.REES ORD BK AVAL EST 3% VT.19/11/14 | ES0302761004 | 5,25% |
| OB.ALEMANIA I/L IDX 1,5% VT.15/04/2016 | DE0001030500 | 4,70% |
| BO.EFSF 2,75% AVAL EU VT.18/07/2016 | EU000A1G0AA6 | 4,62% |
| OB.AUSTRIA 3,9% VT.15/07/2020 | AT0000386115 | 4,15% |
| CE.BANKINTER 3,25% VT.13/11/2014 | ES0413679061 | 3,46% |
| OB.DANSK FTF %VAR VT.26/3/15(CALL3/12) | XS0144920385 | 2,96% |
| OB.ALEMANIA 4% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 2,83% |
| BO.BARCLAYS BK 3,5% VT.18/03/2015 | XS0495946310 | 2,73% |
| BO.CRITERIA 4,125% VT.20/11/2014 | ES0340609009 | 2,71% |
| CE.BBVA 3% VT.09/10/2014 | ES0413211337 | 2,65% |
| CE.UNICAJA 4,375% VT.14/10/2015 | ES0458759000 | 2,61% |
| OB.FRANCIA 5,50% VT.25/04/2029 | FR0000571218 | 2,51% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875 % VT.27/10/2021 | XS0271758301 | 2,47% |
| CE.SANTANDER 3,875% VT.27/05/2014 | ES0413900186 | 2,14% |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2034 | DE0001135226 | 2,08% |
| BO.EDISON SPA 4,25% VT.22/07/2014 | XS0441402681 | 1,88% |
| OB.PORTUGAL TELEC FIN 5% VT.04/11/2019 | XS0462994343 | 1,87% |
| OB.HSBC BANK 3,75% VT.30/11/2016 | XS0470370932 | 1,83% |
| OB.BANK OF AMERICA 4,75% VT.03/04/2017 | XS0495891821 | 1,83% |
| OB.HOLANDA 4% VT.15/01/2037 | NL0000102234 | 1,82% |
| OB.TELEFONICA EMIS 4,693% VT.11/11/2019 | XS0462999573 | 1,82% |
| OB.BARCLAYS BK PLC COV 4% VT.7/10/2019 | XS0456178580 | 1,81% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 1,80% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 1,78% |
| OB.TELECOM ITALIA 5,25% VT.10/02/2022 | XS0486101024 | 1,78% |
| OB.INTESA 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 1,77% |
| OB.IBERDROLA INTL. 4,125% VT.23/03/2020 | XS0494868630 | 1,73% |
| OB.FRANCE TELECOM 3,875% VT.09/04/2020 | XS0500397905 | 1,64% |
| OB.FINLANDIA 4% VT.04/07/2025 | FI4000006176 | 1,42% |
| OB.ALEMANIA 5,50% VT.04/01/2031 | DE0001135176 | 1,40% |
| BO.TELEFONICA EMIS 3,406% VT.24/03/2015 | XS0494547168 | 1,36% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,27% |
| BO.ESPIRITO SANTO F 3,875% VT.21/01/2015 | PTBLMXOM0019 | 1,27% |
| OB.BC.COM.PORTUGUES COV 3,75% VT.8/10/16 | PTBCSSOE0011 | 1,09% |
| OB.BARCLAYS BK PLC 4% VT.20/01/2017 | XS0479945353 | 0,98% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo