SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BBVA (EUR) vt. 04/04/2014 | 12,87% | |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 8,35% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 7,12% |
| OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 7,08% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 5,57% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/11/2022 | IT0004848831 | 4,18% |
| OB.ALEMANIA 4,75% VT.04/07/2028 | DE0001135085 | 4,05% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 | IT0004759673 | 3,41% |
| OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 | ES00000122D7 | 3,34% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 3,33% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/11/2017 | IT0004867070 | 3,08% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 2,94% |
| OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 | IT0004604671 | 2,35% |
| OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 | XS0563306314 | 2,15% |
| BO.UNICREDIT SPA 3,625% VT.24/01/2019 | XS0973623514 | 1,85% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 1,68% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/2018 | XS0629645531 | 1,61% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 1,42% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,33% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 1,31% |
| OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 1,24% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,14% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 | IT0004286966 | 1,00% |
| OB.ALLIANZ FIN II 4,75% VT.22/07/2019 | DE000A1AKHB8 | 0,91% |
| OB.CASINO GUICHARD 3,311% VT.25/01/2023 | FR0011400571 | 0,80% |
| OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 | XS0764637194 | 0,79% |
| OB.GOLDMAN SACHS 2,5% VT.18/10/2021 | XS1032978345 | 0,76% |
| OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24 | XS0847580353 | 0,74% |
| OB.SIEMENS FINANCIERING 1,75 VT.12/03/21 | DE000A1UDWM7 | 0,73% |
| OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.26/03/21 | XS0909788290 | 0,73% |
| OB.MORGAN STANLEY 2,375% VT.31/03/2021 | XS1050547857 | 0,67% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo