SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056
| Patrimonio | 49.736.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.526 |
| Patrimonio por partícipe | 32.592,40€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OB.PORTUGAL 4,75% VT.14/06/2019 | PTOTEMOE0027 | 9,83% |
| BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 | ES00000124B7 | 6,81% |
| OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 | ES00000123U9 | 6,74% |
| OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 | ES00000123K0 | 5,71% |
| OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 | ES0000012411 | 5,06% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/11/2022 | IT0004848831 | 4,11% |
| OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 | ES00000122D7 | 3,61% |
| BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/11/2017 | IT0004867070 | 3,54% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 | IT0004759673 | 3,54% |
| OB.HIT FINANCE BV 4,875% VT.27/10/2021 | XS0271758301 | 3,25% |
| OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 | XS0563306314 | 3,23% |
| OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 | ES0000012932 | 2,66% |
| OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 | XS0494996043 | 2,58% |
| OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 | IT0004604671 | 2,49% |
| BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 | ES0378641155 | 2,48% |
| OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/18 | XS0629645531 | 2,45% |
| OB.BELGICA 4,5% VT.28/03/2026 | BE0000324336 | 2,42% |
| OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 | XS0599993622 | 2,32% |
| OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 | XS0499243300 | 2,13% |
| OB.INTESA SAN PAOLO 3,75% VT.23/11/2016 | XS0467864160 | 2,00% |
| BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 | ES0000101545 | 1,82% |
| OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 | DE0001135275 | 1,80% |
| OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 | FR0010891317 | 1,68% |
| OB.AUSTRIA 3,4% VT.22/11/2022 | AT0000A0U3T4 | 1,52% |
| OB.ALLIANZ FIN II 4,75% VT.22/07/2019 | DE000A1AKHB8 | 1,37% |
| OB.CASINO GUICHARD 3,311% VT.25/01/2023 | FR0011400571 | 1,19% |
| OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 | XS0764637194 | 1,19% |
| OB.SIEMENS FINANCIERING 1,75 VT.12/03/21 | DE000A1UDWM7 | 1,10% |
| OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.26/03/21 | XS0909788290 | 1,10% |
| OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24 | XS0847580353 | 1,09% |
| OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 | IT0004286966 | 0,95% |
| IPF BBVA (EUR) vt. 09/01/2014 | 0,89% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL BONOS EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
49,7M
patrimonio
1,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo