SABADELL BONOS EURO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0173828031, ES0173828007, ES0173828015, ES0173828023, ES0173828049, ES0173828056

Patrimonio 49.736.000€
Partícipes 1.526
Patrimonio por partícipe 32.592,40€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 32 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.PORTUGAL 4,75% VT.14/06/2019 PTOTEMOE0027 9,83%
BO.ESPAÑA 3,75% VT.31/10/2018 ES00000124B7 6,81%
OB.ESPAÑA 5,4% VT.31/01/2023 ES00000123U9 6,74%
OB.ESPAÑA 5,85% VT.31/01/2022 ES00000123K0 5,71%
OB.ESPAÑA 5,75% VT.30/07/2032 ES0000012411 5,06%
OB.ITALIA -BTPS- 5,50% VT.01/11/2022 IT0004848831 4,11%
OB.ESPAÑA 4,00% VT.30/04/2020 ES00000122D7 3,61%
BO.ITALIA -BTPS- 3,50% VT.01/11/2017 IT0004867070 3,54%
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/03/2022 IT0004759673 3,54%
OB.HIT FINANCE BV 4,875% VT.27/10/2021 XS0271758301 3,25%
OB.ORANGE 3,875% VT.14/01/2021 XS0563306314 3,23%
OB.ESPAÑA 4,20% VT.31/01/2037 ES0000012932 2,66%
OB.GOLDMAN SACHS 4,375% VT.16/03/2017 XS0494996043 2,58%
OB.ITALIA -BTPS- I/L 2,10% VT.15/09/2021 IT0004604671 2,49%
BO.FADE AVAL EST 3,875% VT.17/03/2018 ES0378641155 2,48%
OB.LANXESS FINANCE 4,125% VT.23/05/18 XS0629645531 2,45%
OB.BELGICA 4,5% VT.28/03/2026 BE0000324336 2,42%
OB.ICO AVAL EST 6% VT.08/03/2021 XS0599993622 2,32%
OB.CARREFOUR 4% VT.09/04/2020 XS0499243300 2,13%
OB.INTESA SAN PAOLO 3,75% VT.23/11/2016 XS0467864160 2,00%
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018 ES0000101545 1,82%
OB.ALEMANIA 4,00% VT.04/01/2037 DE0001135275 1,80%
OB.ELECTRIC FRANCE 4,625% VT.26/04/2030 FR0010891317 1,68%
OB.AUSTRIA 3,4% VT.22/11/2022 AT0000A0U3T4 1,52%
OB.ALLIANZ FIN II 4,75% VT.22/07/2019 DE000A1AKHB8 1,37%
OB.CASINO GUICHARD 3,311% VT.25/01/2023 FR0011400571 1,19%
OB.ANGLO AMERICAN 3,5% VT.28/03/2022 XS0764637194 1,19%
OB.SIEMENS FINANCIERING 1,75 VT.12/03/21 DE000A1UDWM7 1,10%
OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.26/03/21 XS0909788290 1,10%
OB.DEUTSCHE TELEK IF 2,75% VT.24/10/24 XS0847580353 1,09%
OB.ITALIA -BTPS- 5,00% VT.01/08/2039 IT0004286966 0,95%
IPF BBVA (EUR) vt. 09/01/2014 0,89%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL BONOS EURO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

49,7M

patrimonio

1,5k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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